有価証券報告書-第130期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,953 | 273,187 |
| 減価償却費 | 206,624 | 192,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 637 | 245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,604 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,888 | -675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,153 | 14,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,192 | 8,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,930 | -8,034 |
| 支払利息 | 21,601 | 19,418 |
| 固定資産除却損 | 3,487 | 5,932 |
| 固定資産売却益 | － | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,700 |
| 受取保険金 | -22,758 | -97 |
| 支払補償費 | 14,769 | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,032 | -26,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,416 | -29,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -951 | -6,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,865 | 238,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,990 | -54,302 |
| 小計 | 508,154 | 619,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,021 | 8,077 |
| 利息の支払額 | -21,525 | -19,336 |
| 法人税等の支払額 | -50,607 | -97,819 |
| 保険金の受取額 | 22,758 | 97 |
| 補償費の支払額 | -14,769 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,031 | 509,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,290 | -110,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,089 | -5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,740 | -9,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,760 | 5,775 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,368 | -31,055 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57,561 | 14,707 |
| その他 | 43 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,124 | -125,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 897,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,325 | -978,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| 配当金の支払額 | -21,939 | -32,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,478 | -114,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,429 | 270,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,160 | 2,555,292 |