6351 鶴見製作所

6351
2024/03/28
時価
1025億円
PER 予
13.47倍
2010年以降
6.09-17.26倍
(2010-2023年)
PBR
1.08倍
2010年以降
0.37-1.14倍
(2010-2023年)
配当 予
1.34%
ROE 予
8.03%
ROA 予
6.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 13:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期235409669644-7933,684
2009年
3月期
連結
通期3,000705-4,6893,705-8142,508
2010年
3月期
連結
3Q2,501-938-1,5921,563-5822,461
通期2,615-131-1,6352,484-8253,330
2011年
3月期
連結
2Q2,615-516-2012,099-2155,110
3Q1,749-438971,311-2694,610
通期2,242177-9032,419-5054,738
2012年
3月期
連結
2Q1,150-300-200850-7115,157
通期1,562-2,070-402-508-1,3433,787
2013年
3月期
連結
2Q1,877-945173932-6104,801
通期1,713-1,940-83-227-9114,170
2014年
3月期
連結
2Q2,726245-3202,971-1296,982
通期2,535-468-5652,067-4575,967
2015年
3月期
連結
2Q2,330-105-4162,225-2447,887
通期3,077-507-7612,570-4778,190
2016年
3月期
連結
2Q2,259-124-5402,135-1829,705
通期2,310-1,309-8721,001-2747,987
2017年
3月期
連結
2Q3,516-818-4152,698-1549,640
通期5,756-1,453-7744,303-29911,464
2018年
3月期
連結
2Q4,060-1,028-3503,032-49214,180
通期4,160-1,451-6522,709-74413,323
2019年
3月期
連結
2Q3,276-1,739-3001,537-72514,852
通期3,455-2,808-573647-1,92713,523
2020年
3月期
連結
2Q3,019-1,556951,463-41914,740
通期4,369-3,206-2721,163-1,85414,084
2021年
3月期
連結
2Q2,544-1,779-564765-2,21514,176
通期4,866-3,357-2331,509-1,48415,696
2022年
3月期
連結
2Q2,57791-6152,668-85717,952
通期2,003-2,508-1,964-505-1,84914,288
2023年
3月期
連結
2Q3,760-2,671-1,1291,089-80216,847
通期2,966-2,6543,012312-1,60419,436
2024年
3月期
連結
2Q5,907-1,559-7924,348-2,34924,939
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
2億3500万
2009年3月(連) 大幅増
30億
2010年3月(連) -12.83%
26億1500万
2011年3月(連) -14.26%
22億4200万
2012年3月(連) -30.33%
15億6200万
2013年3月(連) +9.67%
17億1300万
2014年3月(連) +47.99%
25億3500万
2015年3月(連) +21.38%
30億7700万
2016年3月(連) -24.93%
23億1000万
2017年3月(連) +149.18%
57億5600万
2018年3月(連) -27.73%
41億6000万
2019年3月(連) -16.95%
34億5500万
2020年3月(連) +26.45%
43億6900万
2021年3月(連) +11.38%
48億6600万
2022年3月(連) -58.84%
20億300万
2023年3月(連) +48.08%
29億6600万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金回収
4億900万
2009年3月(連)回収+72.37%
7億500万
2010年3月(連)資金投入
-1億3100万
2011年3月(連)資金回収
1億7700万
2012年3月(連)資金投入
-20億7000万
2013年3月(連)投入-6.28%
-19億4000万
2014年3月(連)投入-75.88%
-4億6800万
2015年3月(連)投入+8.33%
-5億700万
2016年3月(連)投入+158.19%
-13億900万
2017年3月(連)投入+11%
-14億5300万
2018年3月(連)投入-0.14%
-14億5100万
2019年3月(連)投入+93.52%
-28億800万
2020年3月(連)投入+14.17%
-32億600万
2021年3月(連)投入+4.71%
-33億5700万
2022年3月(連)投入-25.29%
-25億800万
2023年3月(連)投入+5.82%
-26億5400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
6億6900万
2009年3月(連)返済還元
-46億8900万
2010年3月(連)返済還元
-16億3500万
2011年3月(連)返済還元
-9億300万
2012年3月(連)返済還元
-4億200万
2013年3月(連)返済還元
-8300万
2014年3月(連)返済還元
-5億6500万
2015年3月(連)返済還元
-7億6100万
2016年3月(連)返済還元
-8億7200万
2017年3月(連)返済還元
-7億7400万
2018年3月(連)返済還元
-6億5200万
2019年3月(連)返済還元
-5億7300万
2020年3月(連)返済還元
-2億7200万
2021年3月(連)返済還元
-2億3300万
2022年3月(連)返済還元
-19億6400万
2023年3月(連)資金調達
30億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
6億4400万
2009年3月(連) +475.31%
37億500万
2010年3月(連) -32.96%
24億8400万
2011年3月(連) -2.62%
24億1900万
2012年3月(連) マイ転
-5億800万
2013年3月(連)
-2億2700万
2014年3月(連) プラ転
20億6700万
2015年3月(連) +24.33%
25億7000万
2016年3月(連) -61.05%
10億100万
2017年3月(連) +329.87%
43億300万
2018年3月(連) -37.04%
27億900万
2019年3月(連) -76.12%
6億4700万
2020年3月(連) +79.75%
11億6300万
2021年3月(連) +29.75%
15億900万
2022年3月(連) マイ転
-5億500万
2023年3月(連) プラ転
3億1200万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-7億9300万
2009年3月(連)増加+2.65%
-8億1400万
2010年3月(連)増加+1.35%
-8億2500万
2011年3月(連)減少-38.79%
-5億500万
2012年3月(連)増加+165.94%
-13億4300万
2013年3月(連)減少-32.17%
-9億1100万
2014年3月(連)減少-49.84%
-4億5700万
2015年3月(連)増加+4.38%
-4億7700万
2016年3月(連)減少-42.56%
-2億7400万
2017年3月(連)増加+9.12%
-2億9900万
2018年3月(連)増加+148.83%
-7億4400万
2019年3月(連)増加+159.01%
-19億2700万
2020年3月(連)減少-3.79%
-18億5400万
2021年3月(連)減少-19.96%
-14億8400万
2022年3月(連)増加+24.6%
-18億4900万
2023年3月(連)減少-13.25%
-16億400万

現金等#8

2008年3月(連)
36億8400万
2009年3月(連) -31.92%
25億800万
2010年3月(連) +32.78%
33億3000万
2011年3月(連) +42.28%
47億3800万
2012年3月(連) -20.07%
37億8700万
2013年3月(連) +10.11%
41億7000万
2014年3月(連) +43.09%
59億6700万
2015年3月(連) +37.25%
81億9000万
2016年3月(連) -2.48%
79億8700万
2017年3月(連) +43.53%
114億6400万
2018年3月(連) +16.22%
133億2300万
2019年3月(連) +1.5%
135億2300万
2020年3月(連) +4.15%
140億8400万
2021年3月(連) +11.45%
156億9600万
2022年3月(連) -8.97%
142億8800万
2023年3月(連) +36.03%
194億3600万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.71%
2009年3月(連)
9.6%
2010年3月(連)
9.29%
2011年3月(連)
7.51%
2012年3月(連)
4.85%
2013年3月(連)
4.87%
2014年3月(連)
6.61%
2015年3月(連)
7.34%
2016年3月(連)
5.77%
2017年3月(連)
14.73%
2018年3月(連)
10.31%
2019年3月(連)
7.95%
2020年3月(連)
9.58%
2021年3月(連)
10.74%
2022年3月(連)
3.91%
2023年3月(連)
5.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高