キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 235 | 409 | 669 | 644 | -793 | 3,684 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,000 | 705 | -4,689 | 3,705 | -814 | 2,508 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,501 | -938 | -1,592 | 1,563 | -582 | 2,461 | 通期 | 2,615 | -131 | -1,635 | 2,484 | -825 | 3,330 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,615 | -516 | -201 | 2,099 | -215 | 5,110 | 3Q | 1,749 | -438 | 97 | 1,311 | -269 | 4,610 | 通期 | 2,242 | 177 | -903 | 2,419 | -505 | 4,738 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,150 | -300 | -200 | 850 | -711 | 5,157 | 通期 | 1,562 | -2,070 | -402 | -508 | -1,343 | 3,787 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,877 | -945 | 173 | 932 | -610 | 4,801 | 通期 | 1,713 | -1,940 | -83 | -227 | -911 | 4,170 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,726 | 245 | -320 | 2,971 | -129 | 6,982 | 通期 | 2,535 | -468 | -565 | 2,067 | -457 | 5,967 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,330 | -105 | -416 | 2,225 | -244 | 7,887 | 通期 | 3,077 | -507 | -761 | 2,570 | -477 | 8,190 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,259 | -124 | -540 | 2,135 | -182 | 9,705 | 通期 | 2,310 | -1,309 | -872 | 1,001 | -274 | 7,987 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,516 | -818 | -415 | 2,698 | -154 | 9,640 | 通期 | 5,756 | -1,453 | -774 | 4,303 | -299 | 11,464 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,060 | -1,028 | -350 | 3,032 | -492 | 14,180 | 通期 | 4,160 | -1,451 | -652 | 2,709 | -744 | 13,323 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,276 | -1,739 | -300 | 1,537 | -725 | 14,852 | 通期 | 3,455 | -2,808 | -573 | 647 | -1,927 | 13,523 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,019 | -1,556 | 95 | 1,463 | -419 | 14,740 | 通期 | 4,369 | -3,206 | -272 | 1,163 | -1,854 | 14,084 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,544 | -1,779 | -564 | 765 | -2,215 | 14,176 | 通期 | 4,866 | -3,357 | -233 | 1,509 | -1,484 | 15,696 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,577 | 91 | -615 | 2,668 | -857 | 17,952 | 通期 | 2,003 | -2,508 | -1,964 | -505 | -1,849 | 14,288 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,760 | -2,671 | -1,129 | 1,089 | -802 | 16,847 | 通期 | 2,966 | -2,654 | 3,012 | 312 | -1,604 | 19,436 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,907 | -1,559 | -792 | 4,348 | -2,349 | 24,939 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 2億3500万
- 2009年3月(連) 大幅増
- 30億
- 2010年3月(連) -12.83%
- 26億1500万
- 2011年3月(連) -14.26%
- 22億4200万
- 2012年3月(連) -30.33%
- 15億6200万
- 2013年3月(連) +9.67%
- 17億1300万
- 2014年3月(連) +47.99%
- 25億3500万
- 2015年3月(連) +21.38%
- 30億7700万
- 2016年3月(連) -24.93%
- 23億1000万
- 2017年3月(連) +149.18%
- 57億5600万
- 2018年3月(連) -27.73%
- 41億6000万
- 2019年3月(連) -16.95%
- 34億5500万
- 2020年3月(連) +26.45%
- 43億6900万
- 2021年3月(連) +11.38%
- 48億6600万
- 2022年3月(連) -58.84%
- 20億300万
- 2023年3月(連) +48.08%
- 29億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 4億900万
- 2009年3月(連)回収+72.37%
- 7億500万
- 2010年3月(連)資金投入
- -1億3100万
- 2011年3月(連)資金回収
- 1億7700万
- 2012年3月(連)資金投入
- -20億7000万
- 2013年3月(連)投入-6.28%
- -19億4000万
- 2014年3月(連)投入-75.88%
- -4億6800万
- 2015年3月(連)投入+8.33%
- -5億700万
- 2016年3月(連)投入+158.19%
- -13億900万
- 2017年3月(連)投入+11%
- -14億5300万
- 2018年3月(連)投入-0.14%
- -14億5100万
- 2019年3月(連)投入+93.52%
- -28億800万
- 2020年3月(連)投入+14.17%
- -32億600万
- 2021年3月(連)投入+4.71%
- -33億5700万
- 2022年3月(連)投入-25.29%
- -25億800万
- 2023年3月(連)投入+5.82%
- -26億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 6億6900万
- 2009年3月(連)返済還元
- -46億8900万
- 2010年3月(連)返済還元
- -16億3500万
- 2011年3月(連)返済還元
- -9億300万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -8300万
- 2014年3月(連)返済還元
- -5億6500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -7億6100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -8億7200万
- 2017年3月(連)返済還元
- -7億7400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -6億5200万
- 2019年3月(連)返済還元
- -5億7300万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2億7200万
- 2021年3月(連)返済還元
- -2億3300万
- 2022年3月(連)返済還元
- -19億6400万
- 2023年3月(連)資金調達
- 30億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 6億4400万
- 2009年3月(連) +475.31%
- 37億500万
- 2010年3月(連) -32.96%
- 24億8400万
- 2011年3月(連) -2.62%
- 24億1900万
- 2012年3月(連) マイ転
- -5億800万
- 2013年3月(連)
- -2億2700万
- 2014年3月(連) プラ転
- 20億6700万
- 2015年3月(連) +24.33%
- 25億7000万
- 2016年3月(連) -61.05%
- 10億100万
- 2017年3月(連) +329.87%
- 43億300万
- 2018年3月(連) -37.04%
- 27億900万
- 2019年3月(連) -76.12%
- 6億4700万
- 2020年3月(連) +79.75%
- 11億6300万
- 2021年3月(連) +29.75%
- 15億900万
- 2022年3月(連) マイ転
- -5億500万
- 2023年3月(連) プラ転
- 3億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -7億9300万
- 2009年3月(連)増加+2.65%
- -8億1400万
- 2010年3月(連)増加+1.35%
- -8億2500万
- 2011年3月(連)減少-38.79%
- -5億500万
- 2012年3月(連)増加+165.94%
- -13億4300万
- 2013年3月(連)減少-32.17%
- -9億1100万
- 2014年3月(連)減少-49.84%
- -4億5700万
- 2015年3月(連)増加+4.38%
- -4億7700万
- 2016年3月(連)減少-42.56%
- -2億7400万
- 2017年3月(連)増加+9.12%
- -2億9900万
- 2018年3月(連)増加+148.83%
- -7億4400万
- 2019年3月(連)増加+159.01%
- -19億2700万
- 2020年3月(連)減少-3.79%
- -18億5400万
- 2021年3月(連)減少-19.96%
- -14億8400万
- 2022年3月(連)増加+24.6%
- -18億4900万
- 2023年3月(連)減少-13.25%
- -16億400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 36億8400万
- 2009年3月(連) -31.92%
- 25億800万
- 2010年3月(連) +32.78%
- 33億3000万
- 2011年3月(連) +42.28%
- 47億3800万
- 2012年3月(連) -20.07%
- 37億8700万
- 2013年3月(連) +10.11%
- 41億7000万
- 2014年3月(連) +43.09%
- 59億6700万
- 2015年3月(連) +37.25%
- 81億9000万
- 2016年3月(連) -2.48%
- 79億8700万
- 2017年3月(連) +43.53%
- 114億6400万
- 2018年3月(連) +16.22%
- 133億2300万
- 2019年3月(連) +1.5%
- 135億2300万
- 2020年3月(連) +4.15%
- 140億8400万
- 2021年3月(連) +11.45%
- 156億9600万
- 2022年3月(連) -8.97%
- 142億8800万
- 2023年3月(連) +36.03%
- 194億3600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.71%
- 2009年3月(連)
- 9.6%
- 2010年3月(連)
- 9.29%
- 2011年3月(連)
- 7.51%
- 2012年3月(連)
- 4.85%
- 2013年3月(連)
- 4.87%
- 2014年3月(連)
- 6.61%
- 2015年3月(連)
- 7.34%
- 2016年3月(連)
- 5.77%
- 2017年3月(連)
- 14.73%
- 2018年3月(連)
- 10.31%
- 2019年3月(連)
- 7.95%
- 2020年3月(連)
- 9.58%
- 2021年3月(連)
- 10.74%
- 2022年3月(連)
- 3.91%
- 2023年3月(連)
- 5.28%