キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 連結 | 通期 | 4,348 | -6,482 | 2,902 | -2,134 | -3,979 | 8,053 |
2009年 6月期 連結 | 通期 | 479 | -1,296 | -544 | -817 | -927 | 6,652 |
2010年 6月期 連結 | 2Q | -232 | -760 | -684 | -992 | -200 | 4,973 | 3Q | -519 | -1,086 | 544 | -1,605 | -353 | 5,593 | 通期 | 3,536 | -1,001 | -1,377 | 2,535 | -749 | 7,801 |
2011年 6月期 連結 | 2Q | -274 | -968 | 2,161 | -1,242 | -1,164 | 8,702 | 3Q | -39 | -3,499 | 3,961 | -3,538 | -2,493 | 8,210 | 通期 | 1,735 | -4,549 | 752 | -2,814 | -4,479 | 5,721 |
2012年 6月期 連結 | 2Q | 1,011 | -56 | -1,084 | 955 | -971 | 5,583 | 通期 | 2,289 | 1,827 | -1,516 | 4,116 | -1,805 | 8,328 |
2013年 6月期 連結 | 2Q | 1,838 | -847 | -809 | 991 | -1,105 | 8,543 | 通期 | 6,033 | -1,245 | -2,213 | 4,788 | -2,468 | 11,018 |
2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,294 | -447 | 552 | 847 | -934 | 12,485 | 通期 | 4,463 | -2,680 | 351 | 1,783 | -4,152 | 13,178 |
2015年 6月期 連結 | 2Q | 2,328 | -2,693 | -1,641 | -365 | -3,120 | 11,314 | 通期 | 3,929 | -2,791 | -4,017 | 1,138 | -4,486 | 10,452 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | 2,186 | -1,279 | 1,804 | 907 | -1,004 | 13,135 | 通期 | 12,382 | -3,768 | -758 | 8,614 | -3,816 | 18,113 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | -2,002 | -2,010 | -1,478 | -4,012 | -1,809 | 12,792 | 通期 | 7,457 | -3,976 | -3,236 | 3,481 | -3,426 | 18,503 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | 45 | 245 | -1,826 | 290 | -781 | 17,025 | 通期 | 4,751 | -1,024 | -3,617 | 3,727 | -1,926 | 18,610 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,954 | -1,077 | -1,921 | 877 | -1,024 | 17,568 | 通期 | 16,609 | -2,712 | -2,706 | 13,897 | -4,775 | 29,771 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | -481 | -3,239 | -451 | -3,720 | -3,578 | 25,620 | 通期 | 3,639 | -4,750 | -2,114 | -1,111 | -3,621 | 26,552 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,786 | -443 | -1,502 | 1,343 | -2,522 | 26,358 | 通期 | 14,319 | -2,605 | -3,032 | 11,714 | -4,053 | 35,292 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 4,217 | -582 | -1,762 | 3,635 | -997 | 37,224 | 通期 | 12,798 | -3,565 | -3,099 | 9,233 | -3,948 | 41,792 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 4,497 | -831 | 2,524 | 3,666 | -1,108 | 47,899 | 通期 | 4,854 | -5,328 | 1,215 | -474 | -5,824 | 42,660 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,169 | -872 | -1,735 | 4,297 | -611 | 45,163 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月(連)
- 43億4800万
- 2009年6月(連) -88.98%
- 4億7900万
- 2010年6月(連) +638.2%
- 35億3600万
- 2011年6月(連) -50.93%
- 17億3500万
- 2012年6月(連) +31.93%
- 22億8900万
- 2013年6月(連) +163.56%
- 60億3300万
- 2014年6月(連) -26.02%
- 44億6300万
- 2015年6月(連) -11.97%
- 39億2900万
- 2016年6月(連) +215.14%
- 123億8200万
- 2017年6月(連) -39.78%
- 74億5700万
- 2018年6月(連) -36.29%
- 47億5100万
- 2019年6月(連) +249.59%
- 166億900万
- 2020年6月(連) -78.09%
- 36億3900万
- 2021年6月(連) +293.49%
- 143億1900万
- 2022年6月(連) -10.62%
- 127億9800万
- 2023年6月(連) -62.07%
- 48億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月(連)資金投入
- -64億8200万
- 2009年6月(連)投入-80.01%
- -12億9600万
- 2010年6月(連)投入-22.76%
- -10億100万
- 2011年6月(連)投入+354.45%
- -45億4900万
- 2012年6月(連)資金回収
- 18億2700万
- 2013年6月(連)資金投入
- -12億4500万
- 2014年6月(連)投入+115.26%
- -26億8000万
- 2015年6月(連)投入+4.14%
- -27億9100万
- 2016年6月(連)投入+35.01%
- -37億6800万
- 2017年6月(連)投入+5.52%
- -39億7600万
- 2018年6月(連)投入-74.25%
- -10億2400万
- 2019年6月(連)投入+164.84%
- -27億1200万
- 2020年6月(連)投入+75.15%
- -47億5000万
- 2021年6月(連)投入-45.16%
- -26億500万
- 2022年6月(連)投入+36.85%
- -35億6500万
- 2023年6月(連)投入+49.45%
- -53億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月(連)資金調達
- 29億200万
- 2009年6月(連)返済還元
- -5億4400万
- 2010年6月(連)返済還元
- -13億7700万
- 2011年6月(連)資金調達
- 7億5200万
- 2012年6月(連)返済還元
- -15億1600万
- 2013年6月(連)返済還元
- -22億1300万
- 2014年6月(連)資金調達
- 3億5100万
- 2015年6月(連)返済還元
- -40億1700万
- 2016年6月(連)返済還元
- -7億5800万
- 2017年6月(連)返済還元
- -32億3600万
- 2018年6月(連)返済還元
- -36億1700万
- 2019年6月(連)返済還元
- -27億600万
- 2020年6月(連)返済還元
- -21億1400万
- 2021年6月(連)返済還元
- -30億3200万
- 2022年6月(連)返済還元
- -30億9900万
- 2023年6月(連)資金調達
- 12億1500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月(連)
- -21億3400万
- 2009年6月(連)
- -8億1700万
- 2010年6月(連) プラ転
- 25億3500万
- 2011年6月(連) マイ転
- -28億1400万
- 2012年6月(連) プラ転
- 41億1600万
- 2013年6月(連) +16.33%
- 47億8800万
- 2014年6月(連) -62.76%
- 17億8300万
- 2015年6月(連) -36.17%
- 11億3800万
- 2016年6月(連) +656.94%
- 86億1400万
- 2017年6月(連) -59.59%
- 34億8100万
- 2018年6月(連) +7.07%
- 37億2700万
- 2019年6月(連) +272.87%
- 138億9700万
- 2020年6月(連) マイ転
- -11億1100万
- 2021年6月(連) プラ転
- 117億1400万
- 2022年6月(連) -21.18%
- 92億3300万
- 2023年6月(連) マイ転
- -4億7400万
設備投資#6#7*
- 2008年6月(連)
- -39億7900万
- 2009年6月(連)減少-76.7%
- -9億2700万
- 2010年6月(連)減少-19.2%
- -7億4900万
- 2011年6月(連)増加+498%
- -44億7900万
- 2012年6月(連)減少-59.7%
- -18億500万
- 2013年6月(連)増加+36.73%
- -24億6800万
- 2014年6月(連)増加+68.23%
- -41億5200万
- 2015年6月(連)増加+8.04%
- -44億8600万
- 2016年6月(連)減少-14.94%
- -38億1600万
- 2017年6月(連)減少-10.22%
- -34億2600万
- 2018年6月(連)減少-43.78%
- -19億2600万
- 2019年6月(連)増加+147.92%
- -47億7500万
- 2020年6月(連)減少-24.17%
- -36億2100万
- 2021年6月(連)増加+11.93%
- -40億5300万
- 2022年6月(連)減少-2.59%
- -39億4800万
- 2023年6月(連)増加+47.52%
- -58億2400万
現金等#8
- 2008年6月(連)
- 80億5300万
- 2009年6月(連) -17.4%
- 66億5200万
- 2010年6月(連) +17.27%
- 78億100万
- 2011年6月(連) -26.66%
- 57億2100万
- 2012年6月(連) +45.57%
- 83億2800万
- 2013年6月(連) +32.3%
- 110億1800万
- 2014年6月(連) +19.6%
- 131億7800万
- 2015年6月(連) -20.69%
- 104億5200万
- 2016年6月(連) +73.3%
- 181億1300万
- 2017年6月(連) +2.15%
- 185億300万
- 2018年6月(連) +0.58%
- 186億1000万
- 2019年6月(連) +59.97%
- 297億7100万
- 2020年6月(連) -10.81%
- 265億5200万
- 2021年6月(連) +32.92%
- 352億9200万
- 2022年6月(連) +18.42%
- 417億9200万
- 2023年6月(連) +2.08%
- 426億6000万
営業CFマージン
- 2008年6月(連)
- 8.17%
- 2009年6月(連)
- 1.15%
- 2010年6月(連)
- 6.27%
- 2011年6月(連)
- 2.96%
- 2012年6月(連)
- 3.36%
- 2013年6月(連)
- 8.23%
- 2014年6月(連)
- 5.64%
- 2015年6月(連)
- 4.88%
- 2016年6月(連)
- 14.81%
- 2017年6月(連)
- 8.14%
- 2018年6月(連)
- 4.84%
- 2019年6月(連)
- 15.29%
- 2020年6月(連)
- 3.51%
- 2021年6月(連)
- 13.77%
- 2022年6月(連)
- 13.3%
- 2023年6月(連)
- 4.96%