キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5274万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2519万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2874万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -73 | -1,038 | 332 | -1,112 | -1,000 | 1,858 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 441 | -1,884 | 1,815 | -1,443 | -1,690 | 2,019 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 989 | -1,074 | -277 | -85 | -1,064 | 1,667 | 通期 | 1,497 | -1,283 | -306 | 215 | -1,362 | 1,886 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -417 | 65 | -255 | -390 | 1,578 | 3Q | 43 | -533 | 814 | -490 | -503 | 2,045 | 通期 | 109 | -895 | 1,250 | -786 | -882 | 2,282 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -122 | -674 | 668 | -116 | 2,089 | 通期 | 1,896 | -316 | -1,836 | 1,580 | -269 | 1,893 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 500 | -305 | -404 | 195 | -330 | 1,582 | 通期 | 1,641 | -492 | -1,210 | 1,150 | -514 | 1,954 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -316 | 8 | 77 | -318 | 2,128 | 通期 | 2,797 | -1,048 | -1,446 | 1,749 | -888 | 2,443 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -729 | 939 | -576 | -745 | 2,833 | 通期 | 2,595 | -813 | -510 | 1,782 | -833 | 3,700 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | -582 | -823 | 438 | -616 | 3,361 | 通期 | 3,200 | -955 | -2,068 | 2,245 | -1,033 | 3,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 433 | -390 | -250 | 43 | -431 | 3,383 | 通期 | 2,030 | -1,025 | -421 | 1,005 | -1,105 | 4,359 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,775 | -503 | -697 | 1,272 | -540 | 5,021 | 通期 | 4,004 | -1,057 | -919 | 2,947 | -1,117 | 6,386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -591 | -671 | 300 | -596 | 6,104 | 通期 | 3,946 | -1,595 | -1,251 | 2,352 | -2,085 | 7,467 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -1,363 | -542 | -1,133 | -1,358 | 5,688 | 通期 | 1,278 | -2,957 | -910 | -1,680 | -1 | 4,821 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 110 | 184 | 850 | 293 | -1,049 | 5,982 | 通期 | 2,716 | -573 | 380 | 2,142 | -4,343 | 7,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,741 | -347 | -44 | 1,394 | -349 | 8,846 | 通期 | 3,649 | -748 | -566 | 2,900 | -314 | 10,000 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -473 | -285 | -324 | -478 | 9,628 | 通期 | 3,092 | -1,114 | -677 | 1,978 | -1,118 | 11,440 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -429 | -553 | 696 | -434 | 11,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -7318万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億4108万
- 2010年3月（連） +239.46%
- 14億9729万
- 2011年3月（連） -92.72%
- 1億904万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 18億9587万
- 2013年3月（連） -13.42%
- 16億4138万
- 2014年3月（連） +70.43%
- 27億9733万
- 2015年3月（連） -7.23%
- 25億9512万
- 2016年3月（連） +23.32%
- 32億25万
- 2017年3月（連） -36.57%
- 20億3001万
- 2018年3月（連） +97.24%
- 40億409万
- 2019年3月（連） -1.45%
- 39億4613万
- 2020年3月（連） -67.62%
- 12億7783万
- 2021年3月（連） +112.52%
- 27億1564万
- 2022年3月（連） +34.36%
- 36億4867万
- 2023年3月（連） -15.26%
- 30億9173万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億3837万
- 2009年3月（連）投入+81.47%
- -18億8436万
- 2010年3月（連）投入-31.93%
- -12億8268万
- 2011年3月（連）投入-30.25%
- -8億9463万
- 2012年3月（連）投入-64.7%
- -3億1584万
- 2013年3月（連）投入+55.71%
- -4億9181万
- 2014年3月（連）投入+113.08%
- -10億4793万
- 2015年3月（連）投入-22.4%
- -8億1317万
- 2016年3月（連）投入+17.49%
- -9億5540万
- 2017年3月（連）投入+7.32%
- -10億2530万
- 2018年3月（連）投入+3.13%
- -10億5744万
- 2019年3月（連）投入+50.79%
- -15億9456万
- 2020年3月（連）投入+85.47%
- -29億5745万
- 2021年3月（連）投入-80.61%
- -5億7349万
- 2022年3月（連）投入+30.48%
- -7億4829万
- 2023年3月（連）投入+48.87%
- -11億1395万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億3159万
- 2009年3月（連）資金調達
- 18億1515万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億642万
- 2011年3月（連）資金調達
- 12億5008万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億3620万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億1002万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億4631万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億1011万
- 2016年3月（連）返済還元
- -20億6753万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億2053万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億1876万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億5081万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億1041万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億8011万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億6567万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億7742万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -11億1155万
- 2009年3月（連） -29.84%
- -14億4328万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億1460万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7億8559万
- 2012年3月（連） プラ転
- 15億8002万
- 2013年3月（連） -27.24%
- 11億4956万
- 2014年3月（連） +52.18%
- 17億4939万
- 2015年3月（連） +1.86%
- 17億8194万
- 2016年3月（連） +25.98%
- 22億4484万
- 2017年3月（連） -55.24%
- 10億471万
- 2018年3月（連） +193.28%
- 29億4665万
- 2019年3月（連） -20.2%
- 23億5157万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億7962万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億4214万
- 2022年3月（連） +35.4%
- 29億38万
- 2023年3月（連） -31.81%
- 19億7778万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億9980万
- 2009年3月（連）増加+69.07%
- -16億9039万
- 2010年3月（連）減少-19.42%
- -13億6205万
- 2011年3月（連）減少-35.27%
- -8億8170万
- 2012年3月（連）減少-69.49%
- -2億6902万
- 2013年3月（連）増加+90.97%
- -5億1376万
- 2014年3月（連）増加+72.8%
- -8億8778万
- 2015年3月（連）減少-6.12%
- -8億3349万
- 2016年3月（連）増加+23.99%
- -10億3342万
- 2017年3月（連）増加+6.91%
- -11億480万
- 2018年3月（連）増加+1.08%
- -11億1668万
- 2019年3月（連）増加+86.71%
- -20億8500万
- 2020年3月（連）減少-99.97%
- -65万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -43億4300万
- 2022年3月（連）減少-92.77%
- -3億1400万
- 2023年3月（連）増加+255.92%
- -11億1759万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億5809万
- 2009年3月（連） +8.68%
- 20億1934万
- 2010年3月（連） -6.61%
- 18億8580万
- 2011年3月（連） +21.01%
- 22億8200万
- 2012年3月（連） -17.02%
- 18億9349万
- 2013年3月（連） +3.18%
- 19億5363万
- 2014年3月（連） +25.04%
- 24億4287万
- 2015年3月（連） +51.46%
- 36億9996万
- 2016年3月（連） +3.06%
- 38億1312万
- 2017年3月（連） +14.33%
- 43億5945万
- 2018年3月（連） +46.5%
- 63億8647万
- 2019年3月（連） +16.92%
- 74億6689万
- 2020年3月（連） -35.44%
- 48億2066万
- 2021年3月（連） +55.25%
- 74億8421万
- 2022年3月（連） +33.62%
- 100億18万
- 2023年3月（連） +14.4%
- 114億4047万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.4%
- 2009年3月（連）
- 2.47%
- 2010年3月（連）
- 9.24%
- 2011年3月（連）
- 0.63%
- 2012年3月（連）
- 10.86%
- 2013年3月（連）
- 9.56%
- 2014年3月（連）
- 13.14%
- 2015年3月（連）
- 11.27%
- 2016年3月（連）
- 12.75%
- 2017年3月（連）
- 7.98%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 13.88%
- 2020年3月（連）
- 4.75%
- 2021年3月（連）
- 12.19%
- 2022年3月（連）
- 13.72%
- 2023年3月（連）
- 8.77%