キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9057万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1956万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,142 | -5,155 | -545 | -3,012 | -283 | 6,924 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 903 | -1,238 | -256 | -334 | -135 | 6,349 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 567 | -51 | -128 | 516 | -9 | 6,739 | 2Q | 990 | 28 | -187 | 1,019 | -24 | 7,170 | 3Q | 1,346 | -46 | -187 | 1,299 | -29 | 7,440 | 通期 | 1,674 | -71 | -187 | 1,603 | -44 | 7,740 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 800 | -25 | -129 | 775 | -62 | 8,396 | 2Q | 672 | -43 | -168 | 628 | -144 | 8,204 | 3Q | 1,842 | -462 | -175 | 1,380 | -166 | 8,938 | 通期 | 3,422 | -474 | -176 | 2,947 | -183 | 10,512 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,671 | -271 | -1,149 | 2,399 | -21 | 11,772 | 通期 | 7,721 | -1,192 | -1,149 | 6,530 | -242 | 15,942 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,042 | -242 | -215 | -1,284 | -165 | 14,472 | 通期 | -1,849 | -2,360 | -292 | -4,209 | -227 | 11,473 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,817 | 49 | -237 | 4,866 | -96 | 16,095 | 通期 | 10,456 | -2,137 | -237 | 8,319 | -177 | 19,569 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -3,766 | -1,692 | -403 | -5,458 | -89 | 13,724 | 通期 | -2,512 | -3,545 | -3,781 | -6,056 | -332 | 9,703 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,281 | -334 | -321 | 1,947 | -208 | 11,213 | 通期 | 3,450 | -82 | -322 | 3,368 | -255 | 12,679 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 177 | -1,787 | -3,186 | -1,610 | -196 | 7,871 | 通期 | 1,582 | -1,889 | -3,186 | -308 | -254 | 9,204 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,396 | -161 | -555 | 1,235 | -493 | 9,862 | 通期 | 2,238 | -2,242 | -566 | -4 | -629 | 8,594 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -304 | 2,233 | -1,642 | 1,929 | -352 | 8,878 | 通期 | -3,184 | 4,597 | -1,882 | 1,413 | -893 | 8,122 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 576 | -125 | -1,569 | 451 | -375 | 6,995 | 通期 | 577 | -823 | -1,573 | -247 | -962 | 6,301 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,375 | -263 | -1,550 | 3,112 | -246 | 7,909 | 通期 | 2,599 | -446 | -1,550 | 2,153 | -433 | 6,978 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 665 | -234 | -1,354 | 431 | -234 | 6,167 | 通期 | -586 | 1,850 | -1,517 | 1,264 | -386 | 6,775 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,306 | -453 | -890 | 2,853 | -165 | 8,796 | 通期 | 2,220 | 191 | -891 | 2,411 | -294 | 8,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 21億4231万
- 2009年12月（連） -57.83%
- 9億342万
- 2010年12月（連） +85.31%
- 16億7412万
- 2011年12月（連） +104.38%
- 34億2151万
- 2012年12月（連） +125.67%
- 77億2115万
- 2013年12月（連） マイ転
- -18億4868万
- 2014年12月（連） プラ転
- 104億5613万
- 2015年12月（連） マイ転
- -25億1187万
- 2016年12月（連） プラ転
- 34億4964万
- 2017年12月（連） -54.15%
- 15億8163万
- 2018年12月（連） +41.48%
- 22億3776万
- 2019年12月（連） マイ転
- -31億8376万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億7654万
- 2021年12月（連） +350.84%
- 25億9928万
- 2022年12月（連） マイ転
- -5億8638万
- 2023年12月（連） プラ転
- 22億1956万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -51億5466万
- 2009年12月（連）投入-75.99%
- -12億3783万
- 2010年12月（連）投入-94.25%
- -7123万
- 2011年12月（連）投入+565.73%
- -4億7421万
- 2012年12月（連）投入+151.29%
- -11億9164万
- 2013年12月（連）投入+98.04%
- -23億5997万
- 2014年12月（連）投入-9.44%
- -21億3716万
- 2015年12月（連）投入+65.85%
- -35億4452万
- 2016年12月（連）投入-97.7%
- -8151万
- 2017年12月（連）投入+999.99%
- -18億8942万
- 2018年12月（連）投入+18.64%
- -22億4159万
- 2019年12月（連）資金回収
- 45億9709万
- 2020年12月（連）資金投入
- -8億2307万
- 2021年12月（連）投入-45.78%
- -4億4623万
- 2022年12月（連）資金回収
- 18億5022万
- 2023年12月（連）回収-89.65%
- 1億9146万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -5億4518万
- 2009年12月（連）返済還元
- -2億5584万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1億8724万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億7551万
- 2012年12月（連）返済還元
- -11億4917万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億9169万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億3707万
- 2015年12月（連）返済還元
- -37億8074万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億2166万
- 2017年12月（連）返済還元
- -31億8633万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5億6560万
- 2019年12月（連）返済還元
- -18億8159万
- 2020年12月（連）返済還元
- -15億7270万
- 2021年12月（連）返済還元
- -15億5021万
- 2022年12月（連）返済還元
- -15億1714万
- 2023年12月（連）返済還元
- -8億9057万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -30億1234万
- 2009年12月（連）
- -3億3441万
- 2010年12月（連） プラ転
- 16億289万
- 2011年12月（連） +83.87%
- 29億4729万
- 2012年12月（連） +121.54%
- 65億2951万
- 2013年12月（連） マイ転
- -42億865万
- 2014年12月（連） プラ転
- 83億1897万
- 2015年12月（連） マイ転
- -60億5640万
- 2016年12月（連） プラ転
- 33億6812万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億778万
- 2018年12月（連）
- -383万
- 2019年12月（連） プラ転
- 14億1333万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億4652万
- 2021年12月（連） プラ転
- 21億5305万
- 2022年12月（連） -41.3%
- 12億6384万
- 2023年12月（連） +90.77%
- 24億1102万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -2億8303万
- 2009年12月（連）減少-52.2%
- -1億3529万
- 2010年12月（連）減少-67.18%
- -4439万
- 2011年12月（連）増加+311.11%
- -1億8252万
- 2012年12月（連）増加+32.47%
- -2億4178万
- 2013年12月（連）減少-6.08%
- -2億2708万
- 2014年12月（連）減少-22.12%
- -1億7686万
- 2015年12月（連）増加+87.95%
- -3億3242万
- 2016年12月（連）減少-23.38%
- -2億5470万
- 2017年12月（連）減少-0.38%
- -2億5373万
- 2018年12月（連）増加+147.86%
- -6億2891万
- 2019年12月（連）増加+41.99%
- -8億9300万
- 2020年12月（連）増加+7.73%
- -9億6200万
- 2021年12月（連）減少-54.99%
- -4億3300万
- 2022年12月（連）減少-10.85%
- -3億8600万
- 2023年12月（連）減少-23.83%
- -2億9400万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 69億2367万
- 2009年12月（連） -8.3%
- 63億4888万
- 2010年12月（連） +21.91%
- 77億4014万
- 2011年12月（連） +35.82%
- 105億1234万
- 2012年12月（連） +51.65%
- 159億4192万
- 2013年12月（連） -28.03%
- 114億7344万
- 2014年12月（連） +70.56%
- 195億6861万
- 2015年12月（連） -50.41%
- 97億313万
- 2016年12月（連） +30.67%
- 126億7896万
- 2017年12月（連） -27.4%
- 92億447万
- 2018年12月（連） -6.63%
- 85億9409万
- 2019年12月（連） -5.5%
- 81億2155万
- 2020年12月（連） -22.41%
- 63億138万
- 2021年12月（連） +10.74%
- 69億7835万
- 2022年12月（連） -2.92%
- 67億7491万
- 2023年12月（連） +23.2%
- 83億4671万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.61%
- 2009年12月（連）
- 3.61%
- 2010年12月（連）
- 6.05%
- 2011年12月（連）
- 11.98%
- 2012年12月（連）
- 18.9%
- 2013年12月（連）
- -5.83%
- 2014年12月（連）
- 24.06%
- 2015年12月（連）
- -7.95%
- 2016年12月（連）
- 11.66%
- 2017年12月（連）
- 5.68%
- 2018年12月（連）
- 7.89%
- 2019年12月（連）
- -10.44%
- 2020年12月（連）
- 2.04%
- 2021年12月（連）
- 7.97%
- 2022年12月（連）
- -2.13%
- 2023年12月（連）
- 6.73%