有価証券報告書-第72期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,978 | 3,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,127 | 983 | |||||||||
| 減損損失 | 260 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 48 | 48 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 58 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △131 | 259 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | 28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | △52 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | ※2 △604 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △67 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 781 | △278 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △982 | △395 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 206 | 1,182 | |||||||||
| その他 | △26 | 219 | |||||||||
| 小計 | 3,442 | 5,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40 | △28 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,065 | △1,085 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 4,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 120 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,524 | △616 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 145 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △177 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | △47 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 879 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 370 | ※3 422 | |||||||||
| その他 | 16 | △66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,233 | 659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △149 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 205 | 1,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △701 | △1,924 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △624 | △627 | |||||||||
| その他 | △3 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,273 | △1,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | △1,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | 2,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,894 | 10,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,007 | ※1 12,560 | |||||||||