- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
7.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
2024/03/18 10:48- #2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(5)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金及び随時引き出し可能な預金から構成されております。
(6)棚卸資産
2024/03/18 10:48- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2024/03/18 10:48- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
② 財政状態の概況
資産は、棚卸資産が48億2千9百万円、有形固定資産が142億1千4百万円増加しましたが、現金及び現金同等物が73億4千8百万円、営業債権及びその他の債権が180億4千3百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ39億5千2百万円減少の5,563億5千1百万円となりました。
負債は、営業債務及びその他の債務が107億5千万円、未払法人所得税が63億1千9百万円、社債及び借入金が121億1千5百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ295億7千万円減少の1,934億5千3百万円となりました。
2024/03/18 10:48- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | (単位:百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △3,649 | | △24,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 8,573 | | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 12,404 | | △7,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 151,430 | | 163,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 163,835 | | 156,486 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
①【連結財政状態計算書】
| | | | (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 7 | 163,835 | | 156,486 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 96,665 | | 78,621 |
