営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
連結
- 2018年12月31日
- 49億7700万
- 2019年12月31日
- -198億8700万
- 2020年12月31日
- 13億8100万
- 2021年12月31日 +667.63%
- 106億100万
- 2022年12月31日 -76.63%
- 24億7700万
- 2023年12月31日
- -138億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2024/03/18 10:48
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益252億8千9百万円、減価償却費及び償却費218億3百万円、営業債権及びその他の債権の増減額220億3千5百万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額10億4千9百万円、営業債務及びその他の債務の増減額138億8百万円、法人所得税の支払額145億9千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、393億3千2百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は375億6千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) △9,714 △1,049 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 2,477 △13,808 その他 491 △1,036