財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 79億2800万
- 2010年12月31日 +126.63%
- 179億6700万
- 2019年9月30日 +3.04%
- 185億1400万
- 2020年9月30日 +31.99%
- 244億3600万
- 2021年9月30日
- -71億8000万
- 2022年9月30日 -37.73%
- -98億8900万
- 2023年9月30日 -241.36%
- -337億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出190億2千3百万円などのキャッシュ・アウトにより、188億1千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は213億1千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2023/11/13 10:19
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億7千4百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、337億5千7百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は98億8千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、167億8千2百万円減少し、1,470億5千3百万円(前年同期は1,534億円)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/13 10:19
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,314 △18,814 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △2,185 △2,185 リース負債の返済による支出 △1,424 △1,449 財務活動によるキャッシュ・フロー △9,889 △33,757 現金及び現金同等物に係る換算差額 14,817 8,682