財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -299億7500万
- 2009年3月31日
- 110億3000万
- 2010年3月31日 -28.09%
- 79億3200万
- 2011年3月31日 +125.83%
- 179億1300万
- 2012年3月31日 -61.27%
- 69億3700万
- 2013年3月31日
- -53億8700万
- 2014年3月31日
- -27億9000万
- 2015年3月31日 -69.96%
- -47億4200万
- 2016年3月31日
- 192億5200万
- 2017年3月31日
- -75億4800万
- 2017年12月31日 -135.85%
- -178億200万
- 2018年12月31日
- -116億4500万
- 2019年12月31日
- 183億400万
- 2020年12月31日 -78.27%
- 39億7700万
- 2021年12月31日
- -127億2500万
- 2022年12月31日
- -36億4900万
- 2023年12月31日 -565%
- -242億6600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2024/03/18 10:48
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、242億6千6百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は36億4千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて、73億4千8百万円減少し、1,564億8千6百万円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △30,081 △27,094 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 32 △2,185 △2,185 非支配持分からの子会社持分取得による支出 38 △3,240 - 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,649 △24,266 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,573 4,680