6481 THK

6481
2024/03/27
時価
4411億円
PER 予
20.02倍
2010年以降
赤字-35.78倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.75-2.18倍
(2010-2023年)
配当
1.35%
ROE 予
5.82%
ROA 予
3.74%
資料
Link
CSV,JSON

財務活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2008年3月31日
-299億7500万
2009年3月31日
110億3000万
2010年3月31日 -28.09%
79億3200万
2011年3月31日 +125.83%
179億1300万
2012年3月31日 -61.27%
69億3700万
2013年3月31日
-53億8700万
2014年3月31日
-27億9000万
2015年3月31日 -69.96%
-47億4200万
2016年3月31日
192億5200万
2017年3月31日
-75億4800万
2017年12月31日 -135.85%
-178億200万
2018年12月31日
-116億4500万
2019年12月31日
183億400万
2020年12月31日 -78.27%
39億7700万
2021年12月31日
-127億2500万
2022年12月31日
-36億4900万
2023年12月31日 -565%
-242億6600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、242億6千6百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は36億4千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて、73億4千8百万円減少し、1,564億8千6百万円となりました。
2024/03/18 10:48
#2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー△30,081△27,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出32△2,185△2,185
非支配持分からの子会社持分取得による支出38△3,240-
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,649△24,266
現金及び現金同等物に係る換算差額8,5734,680
2024/03/18 10:48