社債の発行による収入
連結
- 2010年3月31日
- 100億
- 2011年3月31日 +100%
- 200億
- 2012年3月31日 -50%
- 100億
- 2014年3月31日 +100%
- 200億
- 2016年3月31日 -50%
- 100億
- 2018年12月31日 +100%
- 200億
- 2019年12月31日 ±0%
- 200億
- 2020年12月31日 +50%
- 300億
- 2022年12月31日 -33.33%
- 200億
- 2023年12月31日 -50%
- 100億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2024/03/18 10:48
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、242億6千6百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は36億4千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて、73億4千8百万円減少し、1,564億8千6百万円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 長期借入金の返済による支出 32 △2,185 △2,185 社債の発行による収入 32 20,000 10,000 社債の償還による支出 32 - △20,000