社債の償還による支出
連結
- 2014年9月30日
- -100億
- 2018年6月30日 ±0%
- -100億
- 2020年6月30日 ±0%
- -100億
- 2023年6月30日 ±0%
- -100億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出120億4千6百万円などのキャッシュ・アウトにより、117億9千3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は133億2千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2023/08/09 10:17
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額61億1千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、195億9千8百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は148億6千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、41億9千3百万円減少し、1,596億4千1百万円(前年同期は1,428億4百万円)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 10:17
(単位:百万円) 長期借入金の返済による支出 △2,185 △2,185 社債の償還による支出 - △10,000 自己株式の取得による支出 △5,957 △0