6481 THK

6481
2024/03/27
時価
4411億円
PER 予
20.02倍
2010年以降
赤字-35.78倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.75-2.18倍
(2010-2023年)
配当
1.35%
ROE 予
5.82%
ROA 予
3.74%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2010年3月31日
2800万
2011年3月31日 +789.29%
2億4900万
2012年3月31日 -53.01%
1億1700万
2015年3月31日 +27.35%
1億4900万

個別

2010年3月31日
1億1400万
2011年3月31日 +833.33%
10億6400万
2012年3月31日 +58.18%
16億8300万
2013年3月31日 +22.28%
20億5800万
2014年3月31日 +8.94%
22億4200万
2015年3月31日 +21.05%
27億1400万
2016年3月31日 -44.47%
15億700万
2017年3月31日 +70.34%
25億6700万
2017年12月31日 +104.01%
52億3700万
2018年12月31日 +21.42%
63億5900万
2019年12月31日 -52.05%
30億4900万
2020年12月31日 +154.35%
77億5500万
2021年12月31日 +37.01%
106億2500万
2022年12月31日 -26.11%
78億5100万
2023年12月31日 -57.44%
33億4100万

有報情報

#1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年12月31日)当連結会計年度(2023年12月31日)平均利率(%)返済期限
短期借入金3223030.000-
1年内返済予定の長期借入金2,6392,819△0.177-
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「社債及び借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2024/03/18 10:48
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループの資金の源泉は、主として営業活動からのキャッシュ・フローとコマーシャルペーパー、社債の発行及び金融機関からの借入などの財務活動による資金調達になります。当期の営業活動によるキャッ
シュ・フローは、393億3千2百万円であります。財務活動においては、普通社債の発行により100億円を調達しております。なお、主要な金融機関において、コミットメントライン300億円を設定しており、緊急時の資金調達手段を確保しております。
また、当社グループでは、日本国内、米州、欧州及び中国の各地域において、グループ各社が保有する資金をグループ内で効率的に活用するキャッシュ・マネジメントシステムを構築し運用しております。日本国内においては当社、米州及び欧州においては当社の金融子会社、中国においては持株統括会社が資金集中管理を行うことにより資金の偏在をならし、資金の効率化、流動性の確保を図っております。
2024/03/18 10:48