営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年12月31日
- 549億1500万
- 2018年12月31日 +8.49%
- 595億7800万
- 2019年12月31日 -28.12%
- 428億2500万
- 2020年12月31日 -5.91%
- 402億9300万
- 2021年12月31日 +24.05%
- 499億8400万
- 2022年12月31日 +3.3%
- 516億3100万
- 2023年12月31日 -20.82%
- 408億8100万
有報情報
- #1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 18.営業債務及びその他の債務2024/03/18 10:48
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。2024/03/18 10:48
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資産は、棚卸資産が48億2千9百万円、有形固定資産が142億1千4百万円増加しましたが、現金及び現金同等物が73億4千8百万円、営業債権及びその他の債権が180億4千3百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ39億5千2百万円減少の5,563億5千1百万円となりました。2024/03/18 10:48
負債は、営業債務及びその他の債務が107億5千万円、未払法人所得税が63億1千9百万円、社債及び借入金が121億1千5百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ295億7千万円減少の1,934億5千3百万円となりました。
資本は、利益剰余金が74億9千9百万円、その他の資本の構成要素が178億3千8百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ256億1千7百万円増加の3,628億9千8百万円となりました。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) △9,714 △1,049 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 2,477 △13,808 その他 491 △1,036 - #5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 流動負債 営業債務及びその他の債務 18 51,631 40,881 社債及び借入金 16 22,961 13,123