6481 THK

6481
2024/03/27
時価
4411億円
PER 予
20.02倍
2010年以降
赤字-35.78倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.75-2.18倍
(2010-2023年)
配当
1.35%
ROE 予
5.82%
ROA 予
3.74%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月18日 10:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -242億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -270億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 393億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2008年
3月期
連結
通期19,381-32,354-29,975-12,973-49,810
2009年
3月期
連結
通期25,192-19,07811,0306,114-64,130
2010年
3月期
連結
3Q3,663-5,8657,928-2,202-69,672
通期4,401-7,3227,932-2,921-69,266
2011年
3月期
連結
2Q7,407-2,656-9924,751-71,858
3Q15,945-4,51417,96711,431-96,931
通期21,608-6,29917,91315,309-100,104
2012年
3月期
連結
2Q5,881-3,458-1,7542,423-101,356
通期16,504-10,8636,9375,641-110,788
2013年
3月期
連結
2Q12,198-7,554-4,0844,644-111,949
通期20,395-15,284-5,3875,111-115,967
2014年
3月期
連結
2Q11,779-5,11018,7376,669-147,708
通期23,664-9,553-2,79014,111-138,343
2015年
3月期
連結
2Q9,161-3,423-2,0475,738-139,546
通期23,384-8,714-4,74214,670-155,239
2016年
3月期
連結
2Q6,549-53,07219,871-46,523-127,951
通期19,753-62,68519,252-42,932-126,964
2017年
3月期
連結
2Q17,603-5,602-3,25812,001-123,766
通期40,175-17,960-7,54822,215-137,345
2017年
12月期
連結
通期25,616-15,831-17,8029,785-129,920
2018年
12月期
連結
2Q26,445-16,0654,40210,380-141,716
通期55,177-33,055-11,64522,122-134,513
2019年
12月期
連結
1Q-488-7,35032,505-7,838-7,350159,958
2Q11,660-17,19522,576-5,535-149,256
3Q15,330-22,56318,514-7,233-22,096141,816
通期28,383-30,04018,304-1,657-32,196149,091
2020年
12月期
連結
1Q5,072-5,1746,139-102-5,187154,461
2Q13,007-9,5867593,421-9,676152,672
3Q14,837-13,65324,4361,184-13,462173,625
通期25,399-18,4063,9776,993-16,356158,839
2021年
12月期
連結
1Q3,846-2,899-3,587947-2,801160,760
2Q13,981-6,925-4,0747,056-6,819167,302
3Q10,179-13,301-7,180-3,122-13,068154,361
通期15,643-19,125-12,725-3,482-21,729151,430
2022年
12月期
連結
1Q-3,183-6,502-13,993-9,685-6,362131,707
2Q8,826-13,329-14,869-4,503-13,062142,804
3Q18,356-21,314-9,889-2,958-20,741153,400
通期37,561-30,081-3,6497,480-32,095163,835
2023年
12月期
連結
1Q4,022-6,799-18,685-2,777-6,418143,605
2Q21,132-11,793-19,5989,339-12,046159,641
3Q27,107-18,814-33,7578,293-19,023147,053
通期39,332-27,094-24,26612,238-30,153156,486
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
193億8100万
2009年3月(連) +29.98%
251億9200万
2010年3月(連) -82.53%
44億100万
2011年3月(連) +390.98%
216億800万
2012年3月(連) -23.62%
165億400万
2013年3月(連) +23.58%
203億9500万
2014年3月(連) +16.03%
236億6400万
2015年3月(連) -1.18%
233億8400万
2016年3月(連) -15.53%
197億5300万
2017年3月(連) +103.39%
401億7500万
2017年12月(連) -36.24%
256億1600万
2018年12月(連) +115.4%
551億7700万
2019年12月(連) -48.56%
283億8300万
2020年12月(連) -10.51%
253億9900万
2021年12月(連) -38.41%
156億4300万
2022年12月(連) +140.11%
375億6100万
2023年12月(連) +4.71%
393億3200万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金投入
-323億5400万
2009年3月(連)投入-41.03%
-190億7800万
2010年3月(連)投入-61.62%
-73億2200万
2011年3月(連)投入-13.97%
-62億9900万
2012年3月(連)投入+72.46%
-108億6300万
2013年3月(連)投入+40.7%
-152億8400万
2014年3月(連)投入-37.5%
-95億5300万
2015年3月(連)投入-8.78%
-87億1400万
2016年3月(連)投入+619.36%
-626億8500万
2017年3月(連)投入-71.35%
-179億6000万
2017年12月(連)投入-11.85%
-158億3100万
2018年12月(連)投入+108.8%
-330億5500万
2019年12月(連)投入-9.12%
-300億4000万
2020年12月(連)投入-38.73%
-184億600万
2021年12月(連)投入+3.91%
-191億2500万
2022年12月(連)投入+57.29%
-300億8100万
2023年12月(連)投入-9.93%
-270億9400万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)返済還元
-299億7500万
2009年3月(連)資金調達
110億3000万
2010年3月(連)資金調達
79億3200万
2011年3月(連)資金調達
179億1300万
2012年3月(連)資金調達
69億3700万
2013年3月(連)返済還元
-53億8700万
2014年3月(連)返済還元
-27億9000万
2015年3月(連)返済還元
-47億4200万
2016年3月(連)資金調達
192億5200万
2017年3月(連)返済還元
-75億4800万
2017年12月(連)返済還元
-178億200万
2018年12月(連)返済還元
-116億4500万
2019年12月(連)資金調達
183億400万
2020年12月(連)資金調達
39億7700万
2021年12月(連)返済還元
-127億2500万
2022年12月(連)返済還元
-36億4900万
2023年12月(連)返済還元
-242億6600万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
-129億7300万
2009年3月(連) プラ転
61億1400万
2010年3月(連) マイ転
-29億2100万
2011年3月(連) プラ転
153億900万
2012年3月(連) -63.15%
56億4100万
2013年3月(連) -9.4%
51億1100万
2014年3月(連) +176.09%
141億1100万
2015年3月(連) +3.96%
146億7000万
2016年3月(連) マイ転
-429億3200万
2017年3月(連) プラ転
222億1500万
2017年12月(連) -55.95%
97億8500万
2018年12月(連) +126.08%
221億2200万
2019年12月(連) マイ転
-16億5700万
2020年12月(連) プラ転
69億9300万
2021年12月(連) マイ転
-34億8200万
2022年12月(連) プラ転
74億8000万
2023年12月(連) +63.61%
122億3800万

設備投資額

2008年3月
-
2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-321億9600万
2020年12月(連)
-163億5600万
2021年12月(連) -32.85%
-217億2900万
2022年12月(連) -47.71%
-320億9500万
2023年12月(連)
-301億5300万

現金等#11#12

2008年3月(連)
498億1000万
2009年3月(連) +28.75%
641億3000万
2010年3月(連) +8.01%
692億6600万
2011年3月(連) +44.52%
1001億400万
2012年3月(連) +10.67%
1107億8800万
2013年3月(連) +4.67%
1159億6700万
2014年3月(連) +19.3%
1383億4300万
2015年3月(連) +12.21%
1552億3900万
2016年3月(連) -18.21%
1269億6400万
2017年3月(連) +8.18%
1373億4500万
2017年12月(連) -5.41%
1299億2000万
2018年12月(連) +3.54%
1345億1300万
2019年12月(連) +10.84%
1490億9100万
2020年12月(連) +6.54%
1588億3900万
2021年12月(連) -4.66%
1514億3000万
2022年12月(連) +8.19%
1638億3500万
2023年12月(連) -4.49%
1564億8600万

営業CFマージン

2008年3月(連)
9.29%
2009年3月(連)
14.05%
2010年3月(連)
3.82%
2011年3月(連)
11.33%
2012年3月(連)
8.38%
2013年3月(連)
12.11%
2014年3月(連)
12.76%
2015年3月(連)
10.74%
2016年3月(連)
8.21%
2017年3月(連)
14.69%
2017年12月(連)
8.94%
2018年12月(連)
15.61%
2019年12月(連)
10.34%
2020年12月(連)
11.6%
2021年12月(連)
4.92%
2022年12月(連)
9.54%
2023年12月(連)
11.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物