現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2007年3月31日
- 4034万
- 2008年3月31日 -18.95%
- 3269万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 6億8925万
- 2010年3月31日 +8.43%
- 7億4732万
- 2011年3月31日 +52.35%
- 11億3851万
- 2012年3月31日 -71.27%
- 3億2705万
- 2013年3月31日 -83.57%
- 5374万
- 2014年3月31日 -89.69%
- 554万
- 2015年3月31日 +596.46%
- 3860万
- 2016年3月31日 +182.19%
- 1億894万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 21億2054万
- 2018年3月31日 -6.22%
- 19億8864万
- 2019年3月31日 +7.64%
- 21億4051万
- 2020年3月31日 -15.16%
- 18億1599万
- 2021年3月31日 +5.45%
- 19億1492万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2021/06/28 14:59
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 短期貸付金に含まれる親会社預け金 1,810,224千円 1,909,412千円 現金及び現金同等物 1,815,995千円 1,914,923千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。2021/06/28 14:59
当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ98百万円増加し19億14百万円(前期は18億15百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億36百万円(前期は1億24百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による5億38百万円(同3億37百万円)及び仕入債務の増加による4億1百万円(同△14億34百万円)等であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△12億19百万円(同9億1百万円)等であります。