有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:千円)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 一部の為替予約取引については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 一部の為替予約取引については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価(注)1 |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 米ドル | 売掛金 | 2,912,851 | 220,650 | (注)2 △86,135 | |
合計 | 2,912,851 | 220,650 | △86,135 |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 一部の為替予約取引については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価(注)1 |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 米ドル | 売掛金 | 466,517 | - | (注)2 △5,425 | |
売建 ユーロ | 売掛金 | 225,369 | 22,097 | △1,721 | |
合計 | 691,887 | 22,097 | △7,147 |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 一部の為替予約取引については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。