長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億5708万
- 2009年3月31日 +124.83%
- 5億7800万
- 2010年3月31日 -29.07%
- 4億1000万
- 2011年3月31日 -6.29%
- 3億8420万
- 2012年3月31日 +58.67%
- 6億959万
- 2013年3月31日 -0.32%
- 6億763万
- 2014年3月31日 -35%
- 3億9494万
- 2015年3月31日 -48.54%
- 2億325万
- 2016年3月31日 +56.46%
- 3億1801万
- 2017年3月31日 +100.34%
- 6億3710万
- 2018年3月31日 -25.05%
- 4億7750万
- 2019年3月31日 +46.89%
- 7億140万
個別
- 2008年3月31日
- 2億5708万
- 2009年3月31日 +124.83%
- 5億7800万
- 2010年3月31日 -29.07%
- 4億1000万
- 2011年3月31日 -6.29%
- 3億8420万
- 2012年3月31日 +58.67%
- 6億959万
- 2013年3月31日 -0.32%
- 6億763万
- 2014年3月31日 -35%
- 3億9494万
- 2015年3月31日 -48.54%
- 2億325万
- 2016年3月31日 +56.46%
- 3億1801万
- 2017年3月31日 +100.34%
- 6億3710万
- 2018年3月31日 -25.05%
- 4億7750万
- 2019年3月31日 +46.89%
- 7億140万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2019/06/27 11:19
(注)1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,016,000 3,740,000 1.9 - 1年以内に返済予定の長期借入金 159,600 270,600 1.5 - 1年以内に返済予定のリース債務 63,938 69,901 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 477,500 701,400 1.5 2020年~2023年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 176,243 204,215 - 2020年~2025年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- (2) 担保付債務は、次のとおりであります。2019/06/27 11:19
前連結会計年度(2018年3月31日) 当連結会計年度(2019年3月31日) 短期借入金 3,016,000千円 3,740,000千円 1年内返済予定の長期借入金 120,000 190,200 長期借入金 360,000 484,700 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2019/06/27 11:19
資金は1,028百万円の増加(前期は148百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。2019/06/27 11:19
借入金の大半は、営業取引に係る資金調達です。そのうち長期借入金(原則として5年以内)については、固定金利を選択するなどして支払金利の変動リスクの回避を図っております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。