有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,755 | -652,558 |
| 減価償却費 | 308,786 | 269,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,445 | -6,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,317 | 32,386 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,735 | -38,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,314 | -47,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,697 | -3,293 |
| 支払利息 | 74,883 | 80,851 |
| 為替差損益（△は益） | 10,898 | -11,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,063 | -5,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,336 | -45,306 |
| 固定資産除却損 | 995 | 1,696 |
| 子会社清算損益（△は益） | 50,436 | 3,365 |
| 損害賠償損失 | － | 43,126 |
| 受取保険金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,278 | 419,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,589,345 | -900,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,121 | -15,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,909 | -32,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,266 | 98,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,011,667 | 300,378 |
| その他 | 1,086 | － |
| 小計 | 182,218 | -541,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 3,293 |
| 利息の支払額 | -74,028 | -82,096 |
| 法人税等の支払額 | -70,637 | -103,695 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,643 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -43,126 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,249 | -732,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,698 | -643,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,741 | 51,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,467 | -59,407 |
| 出資金の払戻による収入 | 2,260 | － |
| その他の支出 | -2,322 | -8,608 |
| その他の収入 | 916 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,570 | -659,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | 724,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,410 | -215,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,623 | -30,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,033 | 1,028,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,837 | -6,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,517 | -369,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,497 | 1,828,402 |