有価証券報告書-第92期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

【提出】
2022/01/28 16:16
【資料】
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【項目】
148項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年10月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金61,684-104
買建
米ドル買掛金146,768-△1,637
ユーロ買掛金45,739-△725
合計254,193-△2,257

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年10月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金13,775-△12
買建
米ドル買掛金410,606-8,807
ユーロ買掛金104,160-2,426
合計528,541-11,221

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。