2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,437 | -180,383 |
| 減価償却費 | 81,040 | 78,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,013 | 92,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -2,242 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,978 | -2,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,973 | 172,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,757 | -177,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,356 | 99,113 |
| その他 | -74,094 | -26,783 |
| 小計 | -1,119,578 | 54,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 411 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,036 | 22,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,408 | 76,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -21,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -217,419 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,855 | -238,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,994 | -102,526 |
| リース債務の返済による支出 | -8,860 | -7,602 |
| 配当金の支払額 | -66,613 | -54,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,532 | -164,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -821 | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,553 | -326,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,125 | 1,525,338 |