キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -515万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1428万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 844 | -1,147 | -277 | -303 | -55 | 1,835 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | -134 | -1,124 | 1,164 | -1,259 | -66 | 1,740 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -28 | 1 | -1,214 | -27 | 0 | 501 | 2Q | 202 | 8 | -1,215 | 210 | -21 | 737 | 3Q | 107 | 2 | -1,217 | 109 | -26 | 631 | 通期 | 159 | -25 | -1,218 | 134 | -53 | 651 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -18 | -733 | 918 | -751 | -192 | 816 | 2Q | 474 | -579 | 844 | -105 | -218 | 1,389 | 3Q | 702 | -72 | 751 | 630 | -250 | 2,029 | 通期 | -152 | -523 | 682 | -676 | -309 | 651 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | -438 | 345 | -211 | -93 | -93 | 346 | 通期 | 892 | 258 | 610 | 1,149 | -179 | 2,411 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | -1,312 | -210 | -194 | -1,522 | -1,114 | 695 | 通期 | -1,243 | -249 | -429 | -1,493 | -1,151 | 489 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 326 | 371 | 1,566 | 697 | -18 | 2,752 | 通期 | -645 | 338 | 1,332 | -307 | -50 | 1,514 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 1,124 | -38 | -992 | 1,086 | -37 | 1,608 | 通期 | 1,078 | 142 | -1,125 | 1,220 | -101 | 1,610 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 816 | 194 | -314 | 1,009 | -27 | 2,305 | 通期 | 999 | 175 | -456 | 1,174 | -43 | 2,327 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | -240 | -15 | -121 | -255 | -14 | 1,951 | 通期 | 385 | -49 | -259 | 336 | -27 | 2,411 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -515 | -107 | -163 | -623 | -122 | 1,624 | 通期 | -329 | -142 | -217 | -471 | -151 | 1,719 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -1,159 | -109 | 845 | -1,268 | -28 | 1,294 | 通期 | -373 | -216 | 734 | -590 | -55 | 1,852 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 76 | -239 | -165 | -162 | -21 | 1,525 | 通期 | 358 | -280 | 440 | 78 | -62 | 2,370 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 317 | 74 | -159 | 392 | -5 | 2,602 | 通期 | 1,106 | 58 | -463 | 1,164 | -47 | 3,071 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 151 | 35 | -185 | 186 | -65 | 3,074 | 通期 | 253 | -290 | 11 | -37 | -82 | 3,056 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -432 | -70 | 59 | -502 | -53 | 2,610 | 通期 | 1,500 | -114 | -5 | 1,386 | -276 | 4,438 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（個）
- 8億4387万
- 2009年9月（個） マイ転
- -1億3429万
- 2010年9月（個） プラ転
- 1億5898万
- 2011年9月（個） マイ転
- -1億5236万
- 2012年9月（個） プラ転
- 8億9198万
- 2013年9月（個） マイ転
- -12億4344万
- 2014年9月（個）
- -6億4535万
- 2015年9月（個） プラ転
- 10億7821万
- 2016年9月（個） -7.36%
- 9億9888万
- 2017年9月（連） -61.48%
- 3億8477万
- 2018年9月（連） マイ転
- -3億2856万
- 2019年9月（連） -13.67%
- -3億7347万
- 2020年9月（連） プラ転
- 3億5803万
- 2021年9月（連） +208.93%
- 11億608万
- 2022年9月（連） -77.13%
- 2億5297万
- 2023年9月（連） +492.97%
- 15億9万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金投入
- -11億4716万
- 2009年9月（個）投入-2%
- -11億2423万
- 2010年9月（個）投入-97.8%
- -2469万
- 2011年9月（個）投入+999.99%
- -5億2348万
- 2012年9月（個）資金回収
- 2億5750万
- 2013年9月（個）資金投入
- -2億4929万
- 2014年9月（個）資金回収
- 3億3844万
- 2015年9月（個）回収-58.04%
- 1億4199万
- 2016年9月（個）回収+23.38%
- 1億7518万
- 2017年9月（連）資金投入
- -4861万
- 2018年9月（連）投入+192%
- -1億4196万
- 2019年9月（連）投入+52.36%
- -2億1629万
- 2020年9月（連）投入+29.53%
- -2億8015万
- 2021年9月（連）資金回収
- 5819万
- 2022年9月（連）資金投入
- -2億9037万
- 2023年9月（連）投入-60.64%
- -1億1428万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（個）返済還元
- -2億7688万
- 2009年9月（個）資金調達
- 11億6441万
- 2010年9月（個）返済還元
- -12億1809万
- 2011年9月（個）資金調達
- 6億8239万
- 2012年9月（個）資金調達
- 6億1046万
- 2013年9月（個）返済還元
- -4億2898万
- 2014年9月（個）資金調達
- 13億3177万
- 2015年9月（個）返済還元
- -11億2466万
- 2016年9月（個）返済還元
- -4億5630万
- 2017年9月（連）返済還元
- -2億5937万
- 2018年9月（連）返済還元
- -2億1689万
- 2019年9月（連）資金調達
- 7億3409万
- 2020年9月（連）資金調達
- 4億4043万
- 2021年9月（連）返済還元
- -4億6283万
- 2022年9月（連）資金調達
- 1127万
- 2023年9月（連）返済還元
- -515万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（個）
- -3億328万
- 2009年9月（個） -314.96%
- -12億5853万
- 2010年9月（個） プラ転
- 1億3429万
- 2011年9月（個） マイ転
- -6億7585万
- 2012年9月（個） プラ転
- 11億4949万
- 2013年9月（個） マイ転
- -14億9273万
- 2014年9月（個）
- -3億691万
- 2015年9月（個） プラ転
- 12億2021万
- 2016年9月（個） -3.78%
- 11億7407万
- 2017年9月（連） -71.37%
- 3億3616万
- 2018年9月（連） マイ転
- -4億7052万
- 2019年9月（連） -25.34%
- -5億8976万
- 2020年9月（連） プラ転
- 7787万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 11億6427万
- 2022年9月（連） マイ転
- -3739万
- 2023年9月（連） プラ転
- 13億8580万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（個）
- -5503万
- 2009年9月（個）増加+19.89%
- -6597万
- 2010年9月（個）減少-20.08%
- -5273万
- 2011年9月（個）増加+486.85%
- -3億944万
- 2012年9月（個）減少-42.01%
- -1億7943万
- 2013年9月（個）増加+541.58%
- -11億5123万
- 2014年9月（個）減少-95.62%
- -5043万
- 2015年9月（個）増加+99.65%
- -1億69万
- 2016年9月（個）減少-57.11%
- -4318万
- 2017年9月（連）減少-37.41%
- -2702万
- 2018年9月（連）増加+459.44%
- -1億5120万
- 2019年9月（連）減少-63.62%
- -5500万
- 2020年9月（連）増加+12.73%
- -6200万
- 2021年9月（連）減少-24.19%
- -4700万
- 2022年9月（連）増加+74.47%
- -8200万
- 2023年9月（連）増加+236.59%
- -2億7600万
現金等#8
- 2008年9月（個）
- 18億3498万
- 2009年9月（個） -5.18%
- 17億3993万
- 2010年9月（個） -62.61%
- 6億5052万
- 2011年9月（個） +0.05%
- 6億5087万
- 2012年9月（個） +270.4%
- 24億1082万
- 2013年9月（個） -79.71%
- 4億8915万
- 2014年9月（個） +209.52%
- 15億1405万
- 2015年9月（個） +6.31%
- 16億963万
- 2016年9月（個） +44.56%
- 23億2694万
- 2017年9月（連） +3.6%
- 24億1066万
- 2018年9月（連） -28.71%
- 17億1867万
- 2019年9月（連） +7.75%
- 18億5190万
- 2020年9月（連） +27.95%
- 23億6952万
- 2021年9月（連） +29.62%
- 30億7133万
- 2022年9月（連） -0.49%
- 30億5640万
- 2023年9月（連） +45.2%
- 44億3781万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 13.7%
- 2009年9月（個）
- -4.17%
- 2010年9月（個）
- 3.4%
- 2011年9月（個）
- -1.79%
- 2012年9月（個）
- 10.7%
- 2013年9月（個）
- -24.64%
- 2014年9月（個）
- -6.26%
- 2015年9月（個）
- 17.5%
- 2016年9月（個）
- 12.61%
- 2017年9月（連）
- 5.38%
- 2018年9月（連）
- -4.52%
- 2019年9月（連）
- -7.01%
- 2020年9月（連）
- 7.37%
- 2021年9月（連）
- 16.94%
- 2022年9月（連）
- 2.47%
- 2023年9月（連）
- 9.16%