キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3775万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,562 | -236 | -1,089 | 1,327 | -215 | 2,331 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,004 | -130 | -13 | -1,134 | -150 | 1,162 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,681 | -1 | 2,627 | -1,681 | -16 | 2,107 | 通期 | -1,155 | -13 | 2,599 | -1,168 | -23 | 2,596 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,362 | 43 | -1,553 | 1,405 | -31 | 2,444 | 3Q | 777 | 35 | -2,100 | 813 | -38 | 1,297 | 通期 | 640 | 94 | -2,346 | 735 | -50 | 972 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -6 | -221 | 291 | -6 | 1,044 | 通期 | 305 | 508 | -543 | 812 | -61 | 1,241 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -3 | -289 | 383 | -2 | 1,337 | 通期 | -89 | -22 | -196 | -111 | -20 | 943 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -1 | -4 | 259 | -1 | 1,215 | 通期 | 508 | 76 | -228 | 583 | -30 | 1,316 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -638 | -2 | 345 | -640 | -1 | 1,013 | 通期 | -3 | -43 | 90 | -46 | -41 | 1,407 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -59 | -88 | 823 | -57 | 2,151 | 通期 | 2,967 | -166 | -97 | 2,801 | -164 | 4,085 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -63 | -766 | -7 | -62 | 3,225 | 通期 | 558 | -99 | -861 | 459 | -96 | 3,645 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,235 | -23 | -256 | -1,259 | -22 | 2,119 | 通期 | -609 | -97 | -268 | -706 | -217 | 2,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,305 | -42 | -380 | 1,263 | -41 | 3,553 | 通期 | 736 | -77 | -451 | 659 | -92 | 2,852 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -185 | -375 | 1,123 | -184 | 3,569 | 通期 | 1,842 | -629 | -383 | 1,213 | -722 | 3,645 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -127 | -375 | 43 | -125 | 3,291 | 通期 | 2,387 | -390 | -382 | 1,997 | -415 | 5,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -139 | -50 | -339 | -189 | -48 | 4,848 | 通期 | 113 | -201 | -347 | -88 | -194 | 5,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 919 | -83 | -377 | 837 | -94 | 5,635 | 通期 | 211 | -169 | -383 | 42 | -310 | 4,748 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -77 | -438 | 554 | -76 | 4,928 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億6235万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億354万
- 2010年3月（連） -15.11%
- -11億5519万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億4017万
- 2012年3月（連） -52.41%
- 3億462万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8893万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億754万
- 2015年3月（連） マイ転
- -304万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億6668万
- 2017年3月（連） -81.18%
- 5億5844万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億928万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億3581万
- 2020年3月（連） +150.31%
- 18億4179万
- 2021年3月（連） +29.6%
- 23億8693万
- 2022年3月（連） -95.26%
- 1億1313万
- 2023年3月（連） +86.54%
- 2億1103万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億3555万
- 2009年3月（連）投入-44.63%
- -1億3043万
- 2010年3月（連）投入-90.17%
- -1282万
- 2011年3月（連）資金回収
- 9432万
- 2012年3月（連）回収+438.38%
- 5億784万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2186万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7560万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4338万
- 2016年3月（連）投入+282.59%
- -1億6597万
- 2017年3月（連）投入-40.11%
- -9939万
- 2018年3月（連）投入-2.79%
- -9661万
- 2019年3月（連）投入-20.68%
- -7663万
- 2020年3月（連）投入+721.01%
- -6億2918万
- 2021年3月（連）投入-38.06%
- -3億8971万
- 2022年3月（連）投入-48.37%
- -2億122万
- 2023年3月（連）投入-15.77%
- -1億6948万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億8862万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1251万
- 2010年3月（連）資金調達
- 25億9923万
- 2011年3月（連）返済還元
- -23億4580万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億4330万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9596万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億2829万
- 2015年3月（連）資金調達
- 9006万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9697万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億6104万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6750万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億5093万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億8270万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億8169万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億4743万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億8269万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億2680万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億3397万
- 2010年3月（連） -3%
- -11億6801万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7億3450万
- 2012年3月（連） +10.61%
- 8億1247万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億1080万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億8315万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4642万
- 2016年3月（連） プラ転
- 28億70万
- 2017年3月（連） -83.61%
- 4億5905万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億590万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億5918万
- 2020年3月（連） +83.96%
- 12億1260万
- 2021年3月（連） +64.7%
- 19億9722万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8809万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4154万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億1506万
- 2009年3月（連）減少-30.4%
- -1億4969万
- 2010年3月（連）減少-84.37%
- -2340万
- 2011年3月（連）増加+112.3%
- -4968万
- 2012年3月（連）増加+22.83%
- -6102万
- 2013年3月（連）減少-67.49%
- -1983万
- 2014年3月（連）増加+50.26%
- -2980万
- 2015年3月（連）増加+37.46%
- -4097万
- 2016年3月（連）増加+300.34%
- -1億6404万
- 2017年3月（連）減少-41.41%
- -9611万
- 2018年3月（連）増加+125.73%
- -2億1696万
- 2019年3月（連）減少-57.6%
- -9200万
- 2020年3月（連）増加+684.78%
- -7億2200万
- 2021年3月（連）減少-42.52%
- -4億1500万
- 2022年3月（連）減少-53.25%
- -1億9400万
- 2023年3月（連）増加+59.79%
- -3億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 23億3086万
- 2009年3月（連） -50.16%
- 11億6161万
- 2010年3月（連） +123.51%
- 25億9630万
- 2011年3月（連） -62.57%
- 9億7173万
- 2012年3月（連） +27.73%
- 12億4117万
- 2013年3月（連） -24.05%
- 9億4262万
- 2014年3月（連） +39.62%
- 13億1613万
- 2015年3月（連） +6.92%
- 14億718万
- 2016年3月（連） +190.33%
- 40億8543万
- 2017年3月（連） -10.78%
- 36億4516万
- 2018年3月（連） -26.42%
- 26億8220万
- 2019年3月（連） +6.33%
- 28億5209万
- 2020年3月（連） +27.81%
- 36億4520万
- 2021年3月（連） +45.3%
- 52億9663万
- 2022年3月（連） -5.37%
- 50億1217万
- 2023年3月（連） -5.27%
- 47億4820万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.02%
- 2009年3月（連）
- -10.57%
- 2010年3月（連）
- -16.47%
- 2011年3月（連）
- 6.94%
- 2012年3月（連）
- 4.3%
- 2013年3月（連）
- -1.18%
- 2014年3月（連）
- 10.42%
- 2015年3月（連）
- -0.04%
- 2016年3月（連）
- 29.37%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- -5.15%
- 2019年3月（連）
- 7.4%
- 2020年3月（連）
- 16.84%
- 2021年3月（連）
- 22.27%
- 2022年3月（連）
- 0.95%
- 2023年3月（連）
- 2.08%