キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7710万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1723万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 339 | -133 | -305 | 206 | -129 | 150 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 265 | -49 | 547 | 216 | -50 | 913 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -45 | -211 | -160 | -255 | -11 | 497 | 通期 | -67 | -212 | -210 | -279 | -13 | 423 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -2 | -107 | 180 | -2 | 496 | 3Q | 155 | -4 | -154 | 150 | -5 | 419 | 通期 | 196 | -4 | -187 | 192 | -4 | 428 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -52 | -32 | -71 | -85 | -26 | 272 | 通期 | -28 | 73 | 157 | 45 | -57 | 630 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -48 | -103 | -116 | -48 | 425 | 通期 | -66 | -119 | 191 | -186 | -113 | 650 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -37 | -85 | 30 | -27 | 596 | 通期 | 114 | 64 | -71 | 179 | -39 | 760 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -29 | -59 | 151 | -17 | 851 | 通期 | 108 | -31 | -27 | 77 | -20 | 812 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -32 | -109 | 0 | -21 | 703 | 通期 | 182 | -69 | -179 | 113 | -51 | 745 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -29 | 11 | 7 | -21 | 760 | 通期 | 306 | -134 | 34 | 172 | -125 | 951 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -95 | 13 | 205 | -26 | 1,168 | 通期 | 422 | -212 | -50 | 210 | -194 | 1,113 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -141 | -112 | -149 | -71 | 850 | 通期 | 254 | -211 | -199 | 43 | -169 | 952 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -158 | -120 | -190 | -82 | 640 | 通期 | -79 | -134 | 84 | -213 | -162 | 820 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -134 | -98 | -136 | -60 | 585 | 通期 | 167 | -134 | 100 | 33 | -139 | 954 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -89 | -151 | 190 | -12 | 1,001 | 通期 | 417 | -208 | -203 | 210 | -311 | 973 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -199 | -89 | -256 | -177 | 638 | 通期 | -40 | -431 | 355 | -471 | -423 | 864 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -131 | 77 | -14 | -105 | 933 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 3億3889万
- 2009年3月（個） -21.8%
- 2億6502万
- 2010年3月（個） マイ転
- -6678万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億9580万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2843万
- 2013年3月（連） -133.1%
- -6628万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億1448万
- 2015年3月（連） -5.63%
- 1億804万
- 2016年3月（連） +68.85%
- 1億8242万
- 2017年3月（連） +67.57%
- 3億569万
- 2018年3月（連） +38.12%
- 4億2222万
- 2019年3月（連） -39.78%
- 2億5424万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7908万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億6688万
- 2022年3月（連） +150.08%
- 4億1735万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3999万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億3285万
- 2009年3月（個）投入-63.13%
- -4898万
- 2010年3月（個）投入+333.76%
- -2億1248万
- 2011年3月（個）投入-98.25%
- -372万
- 2012年3月（個）資金回収
- 7310万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億1934万
- 2014年3月（連）資金回収
- 6409万
- 2015年3月（連）資金投入
- -3112万
- 2016年3月（連）投入+121.45%
- -6893万
- 2017年3月（連）投入+93.86%
- -1億3363万
- 2018年3月（連）投入+58.64%
- -2億1199万
- 2019年3月（連）投入-0.24%
- -2億1149万
- 2020年3月（連）投入-36.45%
- -1億3439万
- 2021年3月（連）投入-0.41%
- -1億3384万
- 2022年3月（連）投入+55.07%
- -2億755万
- 2023年3月（連）投入+107.61%
- -4億3090万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億524万
- 2009年3月（個）資金調達
- 5億4679万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億1023万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億8702万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億5691万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億9070万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7086万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2662万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7930万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3434万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5046万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億9902万
- 2020年3月（連）資金調達
- 8373万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9993万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億310万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3億5468万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 2億604万
- 2009年3月（個） +4.85%
- 2億1603万
- 2010年3月（個） マイ転
- -2億7926万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億9207万
- 2012年3月（個） -76.74%
- 4466万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8563万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億7857万
- 2015年3月（連） -56.93%
- 7691万
- 2016年3月（連） +47.56%
- 1億1349万
- 2017年3月（連） +51.6%
- 1億7205万
- 2018年3月（連） +22.18%
- 2億1022万
- 2019年3月（連） -79.66%
- 4275万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1347万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3304万
- 2022年3月（連） +534.92%
- 2億979万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7089万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億2942万
- 2009年3月（個）減少-61.75%
- -4950万
- 2010年3月（個）減少-74.04%
- -1285万
- 2011年3月（個）減少-67.09%
- -423万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -5678万
- 2013年3月（連）増加+99.8%
- -1億1345万
- 2014年3月（連）減少-65.83%
- -3876万
- 2015年3月（連）減少-48.24%
- -2006万
- 2016年3月（連）増加+154.08%
- -5098万
- 2017年3月（連）増加+145.07%
- -1億2494万
- 2018年3月（連）増加+54.94%
- -1億9359万
- 2019年3月（連）減少-12.47%
- -1億6944万
- 2020年3月（連）減少-4.48%
- -1億6186万
- 2021年3月（連）減少-14.24%
- -1億3881万
- 2022年3月（連）増加+123.85%
- -3億1072万
- 2023年3月（連）増加+36.05%
- -4億2275万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 1億4967万
- 2009年3月（個） +509.65%
- 9億1250万
- 2010年3月（個） -53.64%
- 4億2300万
- 2011年3月（個） +1.19%
- 4億2805万
- 2012年3月（個） +47.09%
- 6億2962万
- 2013年3月（連） +3.17%
- 6億4956万
- 2014年3月（連） +17.02%
- 7億6011万
- 2015年3月（連） +6.8%
- 8億1181万
- 2016年3月（連） -8.24%
- 7億4495万
- 2017年3月（連） +27.6%
- 9億5056万
- 2018年3月（連） +17.05%
- 11億1262万
- 2019年3月（連） -14.48%
- 9億5156万
- 2020年3月（連） -13.86%
- 8億1970万
- 2021年3月（連） +16.36%
- 9億5381万
- 2022年3月（連） +2.06%
- 9億7345万
- 2023年3月（連） -11.2%
- 8億6446万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 15.05%
- 2009年3月（個）
- 14.22%
- 2010年3月（個）
- -6.32%
- 2011年3月（個）
- 12.23%
- 2012年3月（個）
- -1.91%
- 2013年3月（連）
- -5.08%
- 2014年3月（連）
- 7.42%
- 2015年3月（連）
- 7.65%
- 2016年3月（連）
- 11.2%
- 2017年3月（連）
- 13.89%
- 2018年3月（連）
- 16.09%
- 2019年3月（連）
- 9.24%
- 2020年3月（連）
- -3.41%
- 2021年3月（連）
- 7.42%
- 2022年3月（連）
- 15.22%
- 2023年3月（連）
- -1.66%