短期借入金
- 【期間】
個別
- 2008年3月31日
- 4664億500万
- 2009年3月31日 +50.5%
- 7019億3100万
- 2010年3月31日 -50.55%
- 3470億7300万
- 2011年3月31日 -44.33%
- 1932億800万
- 2012年3月31日 +88.52%
- 3642億3700万
- 2013年3月31日 -29.17%
- 2579億9700万
- 2014年3月31日 -60.11%
- 1029億2400万
- 2015年3月31日 +83.76%
- 1891億3100万
- 2016年3月31日 +163.1%
- 4976億700万
- 2017年3月31日 +4.29%
- 5189億5800万
- 2018年3月31日 -70.65%
- 1523億2000万
- 2019年3月31日 +106.05%
- 3138億6000万
- 2020年3月31日 -97.18%
- 88億6000万
- 2021年3月31日 -95.94%
- 3億6000万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 593億6000万
- 2023年3月31日 -18.53%
- 483億6000万
有報情報
- #1 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）（連結）
- (4)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/07 16:15
(注)売却目的保有に分類された現金及び現金同等物とは、2022年8月1日に譲渡が完了した、東芝キヤリア㈱及びその傘下会社に係る現金及2022年度第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 2023年度第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 2.長期借入金の返済 △1,552 △31,754 3.短期借入金の増加(△減少) △2,781 1,718 4.配当金の支払 △31,164 △2,609
び現金同等物を指します。 - #2 四半期連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）
- 当社グループは、これらの金融商品の公正価値を見積るに当たって、期末時点での市場情勢とリスクの見積りに基づいた種々の方法及び仮定を用いています。2023/08/07 16:15
現金及び現金同等物、受取手形、売掛金及び契約資産、短期借入金、支払手形及び買掛金並びに未払金及び未払費用を含む一定のものは、その大部分が満期までの期間が短いため、貸借対照表計上額と公正価値はほぼ同額であるとみなしています。
投資有価証券及びその他の投資の一部は、公表されている市場価格を用いています。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動性管理2023/08/07 16:15
2023年6月末においては、現金及び現金同等物として3,503億円、コミットメントライン未使用枠の2,580億円を合わせ、6,083億円の手元流動性を確保しました。
格付け