短期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 4664億500万
- 2009年3月31日 +50.5%
- 7019億3100万
- 2010年3月31日 -50.55%
- 3470億7300万
- 2011年3月31日 -44.33%
- 1932億800万
- 2012年3月31日 +88.52%
- 3642億3700万
- 2013年3月31日 -29.17%
- 2579億9700万
- 2014年3月31日 -60.11%
- 1029億2400万
- 2015年3月31日 +83.76%
- 1891億3100万
- 2016年3月31日 +163.1%
- 4976億700万
- 2017年3月31日 +4.29%
- 5189億5800万
- 2018年3月31日 -70.65%
- 1523億2000万
- 2019年3月31日 +106.05%
- 3138億6000万
- 2020年3月31日 -97.18%
- 88億6000万
- 2021年3月31日 -95.94%
- 3億6000万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 593億6000万
- 2023年3月31日 -18.53%
- 483億6000万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 当社は、従来より営業活動によるキャッシュ・フロー、銀行等の金融機関からの借入金並びにCPや社債のような債券の募集等により資金を調達しております。これらの資金調達手段は世界経済動向、金利等の市場環境、資金需給の影響を強く受けるため、これらの環境の変化が当社グループの資金調達に関して悪影響を及ぼす可能性があります。2023/06/28 15:52
また、当社が複数の金融機関との間で締結している借入(コミットメントラインを含む)に係る契約には財務制限条項が定められており、今後当社の連結営業損益等が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合には、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(8)取引先等に係るもの - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 要約連結貸借対照表2023/06/28 15:52
(注)単位:億円、( )内 前期比較、△はマイナスを表示現金及び現金同等物 3,267 (△ 945) 資産計 35,393 (△ 1,952) 短期借入金 600 (△ 157) 支払手形及び買掛金 4,481 (△ 342)
総資産は、2022年3月末に比べ1,952億円減少し、3兆5,393億円になりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/28 15:52
2021年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 2.長期借入金の返済 △6,176 △66,283 3.短期借入金の増加 1,993 3,585 4.配当金の支払 △109,429 △134,774 - #4 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）
- 2023/06/28 15:52
4.公正価値の測定(単位:百万円) 負債: 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 短期借入金 1,916 ― 支払手形及び買掛金 43,323 ―
ASC 820「公正価値測定」は、公正価値を市場参加者との通常の取引において、資産の売却の対価として受け取る価格、または負債の移転の対価として支払われるであろう価格と定義しています。また、公正価値測定に使用するインプットは、その内容に応じてレベル1からレベル3までの優先順位が以下のとおり設定されています。