訂正有価証券報告書-第177期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/07/28 13:59
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
2014年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
2015年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.非支配持分控除前当期純損失△19,015△516,035
2.営業活動により増加(△減少)した
キャッシュ(純額)への調整
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費189,938213,869
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後)△14,355△44,413
(3)繰延税金86,121345,770
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後)△10,70833,778
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額107,585181,279
(6)のれんの減損294,972
(7)有価証券の売却損益及び評価損、純額△25,224△781,807
(8)受取債権の減少94,186157,576
(9)棚卸資産の(△増加)減少△80,372167,432
(10)支払債務の減少△43,124△271,785
(11)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少)△5,08248,573
(12)前受金の増加38,489130,335
(13)その他12,003349,45739,226514,805
営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)330,442△1,230
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入54,05949,409
2.投資有価証券の売却収入66,486157,197
3.有形固定資産の購入△236,510△242,019
4.無形資産の購入△51,374△49,446
5.投資有価証券の購入△4,052△1,410
6.関連会社に対する投資等の減少8,769104,493
7.東芝メディカルシステムズ㈱の株式売却による収入638,442
8.その他△27,508△3,224
投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)△190,130653,442
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の借入241,8453,106
2.長期借入金の返済△249,795△215,076
3.短期借入金の増加(△減少)△74,353391,363
4.配当金の支払△42,068△31,848
5.自己株式の取得、純額△134△66
6.その他△1,290△11,732
財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)△125,795135,747
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額13,509△11,796
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加額28,026776,163
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高171,340199,366
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高199,366975,529
Ⅷ 非継続事業における現金及び現金同等物期末残高(控除)9,1845,814
Ⅸ 継続事業における現金及び現金同等物期末残高190,182969,715