訂正有価証券報告書-第177期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/07/28 13:59
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
2014年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 2015年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |||
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.非支配持分控除前当期純損失 | △19,015 | △516,035 | ||
2.営業活動により増加(△減少)した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 189,938 | 213,869 | ||
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △14,355 | △44,413 | ||
(3)繰延税金 | 86,121 | 345,770 | ||
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | △10,708 | 33,778 | ||
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 107,585 | 181,279 | ||
(6)のれんの減損 | ― | 294,972 | ||
(7)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △25,224 | △781,807 | ||
(8)受取債権の減少 | 94,186 | 157,576 | ||
(9)棚卸資産の(△増加)減少 | △80,372 | 167,432 | ||
(10)支払債務の減少 | △43,124 | △271,785 | ||
(11)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | △5,082 | 48,573 | ||
(12)前受金の増加 | 38,489 | 130,335 | ||
(13)その他 | 12,003 | 349,457 | 39,226 | 514,805 |
営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 330,442 | △1,230 | ||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 54,059 | 49,409 | ||
2.投資有価証券の売却収入 | 66,486 | 157,197 | ||
3.有形固定資産の購入 | △236,510 | △242,019 | ||
4.無形資産の購入 | △51,374 | △49,446 | ||
5.投資有価証券の購入 | △4,052 | △1,410 | ||
6.関連会社に対する投資等の減少 | 8,769 | 104,493 | ||
7.東芝メディカルシステムズ㈱の株式売却による収入 | ― | 638,442 | ||
8.その他 | △27,508 | △3,224 | ||
投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | △190,130 | 653,442 | ||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.長期借入金の借入 | 241,845 | 3,106 | ||
2.長期借入金の返済 | △249,795 | △215,076 | ||
3.短期借入金の増加(△減少) | △74,353 | 391,363 | ||
4.配当金の支払 | △42,068 | △31,848 | ||
5.自己株式の取得、純額 | △134 | △66 | ||
6.その他 | △1,290 | △11,732 | ||
財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | △125,795 | 135,747 | ||
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 13,509 | △11,796 | ||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加額 | 28,026 | 776,163 | ||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 171,340 | 199,366 | ||
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 199,366 | 975,529 | ||
Ⅷ 非継続事業における現金及び現金同等物期末残高(控除) | 9,184 | 5,814 | ||
Ⅸ 継続事業における現金及び現金同等物期末残高 | 190,182 | 969,715 |