訂正有価証券報告書-第178期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/09/06 11:21
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2015年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 2016年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純損失 | △516,035 | △1,160,201 | ||
| 2.営業活動により増加(△減少)した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 213,869 | 162,975 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △44,413 | 19,237 | ||
| (3)繰延税金 | 345,770 | 13,537 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | 33,778 | 2,963 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 181,279 | 139,117 | ||
| (6)のれんの減損 | 294,972 | 748,554 | ||
| (7)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △781,807 | △96,262 | ||
| (8)受取債権の減少 | 157,576 | 17,419 | ||
| (9)棚卸資産の減少 | 167,432 | 31,563 | ||
| (10)支払債務の減少 | △271,785 | △26,594 | ||
| (11)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | 48,573 | △23,197 | ||
| (12)前受金の増加(△減少) | 130,335 | △61,292 | ||
| (13)その他 | 39,226 | 514,805 | 366,344 | 1,294,364 |
| 営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | △1,230 | 134,163 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 49,409 | 40,502 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 157,197 | 11,587 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △242,019 | △158,756 | ||
| 4.無形資産の購入 | △49,446 | △21,979 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △1,410 | △1,265 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | 104,493 | △27,753 | ||
| 7.東芝メディカルシステムズ㈱の株式売却による収入 | 638,442 | ― | ||
| 8.その他 | △3,224 | △21,265 | ||
| 投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 653,442 | △178,929 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 3,106 | 45,870 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △215,076 | △218,366 | ||
| 3.短期借入金の増加(△減少) | 391,363 | △37,421 | ||
| 4.配当金の支払 | △31,848 | △12,754 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △66 | △58 | ||
| 6.その他 | △11,732 | 2,971 | ||
| 財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 135,747 | △219,758 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | △11,796 | △3,312 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純増加(△減少)額 | 776,163 | △267,836 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 199,366 | 975,529 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 975,529 | 707,693 | ||
| Ⅷ 非継続事業における現金及び現金同等物期末残高(控除) | 30,420 | ― | ||
| Ⅸ 継続事業における現金及び現金同等物期末残高 | 945,109 | 707,693 | ||