有価証券報告書-第179期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/27 15:02
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2016年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益(△損失) | △1,160,201 | 840,384 | ||
| 2.営業活動により増加した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 162,975 | 118,070 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | 19,237 | 9,016 | ||
| (3)繰延税金 | 13,537 | △99,776 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | 2,963 | △8,167 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 139,117 | △2,597 | ||
| (6)のれんの減損 | 748,554 | ― | ||
| (7)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △96,262 | △51,501 | ||
| (8)受取債権の(△増加)減少 | 17,419 | △74,367 | ||
| (9)棚卸資産の(△増加)減少 | 31,563 | △30,156 | ||
| (10)支払債務の増加(△減少) | △26,594 | 31,256 | ||
| (11)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | △23,197 | 1,691 | ||
| (12)前受金の減少 | △61,292 | △17,085 | ||
| (13)その他 | 366,344 | 1,294,364 | △675,127 | △798,743 |
| 営業活動により増加したキャッシュ(純額) | 134,163 | 41,641 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 40,502 | 25,811 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 11,587 | 2,759 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △158,756 | △179,027 | ||
| 4.無形資産の購入 | △21,979 | △20,881 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △1,265 | △16,737 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の増加 | △27,753 | △117,214 | ||
| 7.ランディス・ギア・グループの株式売却による収入 | ― | 149,728 | ||
| 8.その他 | △21,265 | 4,574 | ||
| 投資活動により減少したキャッシュ(純額) | △178,929 | △150,987 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 45,870 | 2,826 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △218,366 | △256,333 | ||
| 3.短期借入金の減少 | △37,421 | △239,271 | ||
| 4.株式の発行による収入 | ― | 573,447 | ||
| 5.配当金の支払 | △12,754 | △10,940 | ||
| 6.自己株式の取得、純額 | △58 | △115 | ||
| 7.その他 | 2,971 | △133,227 | ||
| 財務活動により減少したキャッシュ(純額) | △219,758 | △63,613 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | △3,312 | △1,615 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純減少額 | △267,836 | △174,574 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 975,529 | 707,693 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 707,693 | 533,119 | ||
| Ⅷ 非継続事業における現金及び現金同等物期末残高(控除) | 186,596 | 32,299 | ||
| Ⅸ 継続事業における現金及び現金同等物期末残高 | 521,097 | 500,820 | ||