訂正有価証券報告書-第182期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/07/20 13:38
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)上場子会社3社とは、東芝プラントシステム㈱、西芝電機㈱、㈱ニューフレアテクノロジーを指します。
補足情報 (金額:百万円)
| 2019年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 2020年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益(△損失) | △96,453 | 132,001 | ||
| 2.営業活動により増加(△減少)した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 79,615 | 85,211 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △13,725 | 436 | ||
| (3)繰延税金 | 15,697 | △8,485 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | 67,318 | 136 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 6,871 | 6,869 | ||
| (6)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | 484 | △25,367 | ||
| (7)受取債権の減少 | 38,891 | 71,619 | ||
| (8)棚卸資産の(△増加)減少 | △20,049 | 11,414 | ||
| (9)支払債務の減少 | △156,220 | △9,796 | ||
| (10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | 15,541 | △15,018 | ||
| (11)前受金の減少 | △33,582 | △20,769 | ||
| (12)その他 | △46,536 | △45,695 | △83,106 | 13,144 |
| 営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | △142,148 | 145,145 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 4,216 | 4,060 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 1,954 | 12,679 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △119,267 | △117,461 | ||
| 4.無形資産の購入 | △15,901 | △21,692 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △3,497 | △3,304 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | 295 | △6,547 | ||
| 7.その他 | 9,686 | 25,594 | ||
| 投資活動により減少したキャッシュ(純額) | △122,514 | △106,671 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 160,910 | 204,622 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △352,691 | △49,223 | ||
| 3.短期借入金の減少 | △13,377 | △2,541 | ||
| 4.配当金の支払 | △23,319 | △21,293 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △300,886 | △47 | ||
| 6.上場子会社3社完全子会社化に伴う支出(注) | △161,373 | △33,573 | ||
| 7.その他 | 3,492 | △134 | ||
| 財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | △687,244 | 97,811 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | △6,641 | 12,198 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物増加(△減少)額 | △958,547 | 148,483 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 1,335,520 | 376,973 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 376,973 | 525,456 | ||
(注)上場子会社3社とは、東芝プラントシステム㈱、西芝電機㈱、㈱ニューフレアテクノロジーを指します。
補足情報 (金額:百万円)
| 年間支払額 | ||
| 利息 | 5,571 | 4,495 |
| 法人税等 | 21,478 | 51,778 |