有価証券報告書-第183期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 16:19
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
2020年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
2021年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.非支配持分控除前当期純利益132,001214,260
2.営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費85,21185,157
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後)436△25,508
(3)繰延税金△8,485△6,807
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後)136△51,044
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額6,869△775
(6)有価証券の売却損益及び評価損、純額△25,367935
(7)受取債権の(△増加)減少71,619△2,655
(8)棚卸資産の(△増加)減少11,414△73,857
(9)支払債務の増加(△減少)△9,79624,211
(10)未払法人税等及びその他の未払税金の減少△15,018△7,759
(11)前受金の増加(△減少)△20,769103,372
(12)その他△83,10613,144△10,28634,984
営業活動により増加したキャッシュ(純額)145,145249,244
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入4,0609,941
2.投資有価証券の売却収入12,6796,035
3.有形固定資産の購入△117,461△94,779
4.無形資産の購入△21,692△35,762
5.投資有価証券の購入△3,304△7,982
6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少△6,5475,698
7.その他25,594△7,672
投資活動により減少したキャッシュ(純額)△106,671△124,521
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の借入204,622837
2.長期借入金の返済△49,223△6,176
3.短期借入金の増加(△減少)△2,5411,993
4.配当金の支払△21,293△109,429
5.自己株式の取得、純額△47△100,166
6.上場子会社3社完全子会社化に伴う支出(注)△33,573△49
7.その他△134△3,842
財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)97,811△216,832
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額12,1989,551
Ⅴ 現金及び現金同等物増加(△減少)額148,483△82,558
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高376,973525,456
Ⅶ 売却目的保有に分類された現金及び現金同等物(控除)21,679
Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高525,456421,219

(注)上場子会社3社とは、東芝プラントシステム㈱、西芝電機㈱、㈱ニューフレアテクノロジーを指します。
補足情報(金額:百万円)
年間支払額
利息4,4954,355
法人税等51,77836,671