有価証券報告書-第183期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022/06/27 16:19
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)上場子会社3社とは、東芝プラントシステム㈱、西芝電機㈱、㈱ニューフレアテクノロジーを指します。
2020年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 2021年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.非支配持分控除前当期純利益 | 132,001 | 214,260 | ||
2.営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整 | ||||
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 85,211 | 85,157 | ||
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | 436 | △25,508 | ||
(3)繰延税金 | △8,485 | △6,807 | ||
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | 136 | △51,044 | ||
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 6,869 | △775 | ||
(6)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △25,367 | 935 | ||
(7)受取債権の(△増加)減少 | 71,619 | △2,655 | ||
(8)棚卸資産の(△増加)減少 | 11,414 | △73,857 | ||
(9)支払債務の増加(△減少) | △9,796 | 24,211 | ||
(10)未払法人税等及びその他の未払税金の減少 | △15,018 | △7,759 | ||
(11)前受金の増加(△減少) | △20,769 | 103,372 | ||
(12)その他 | △83,106 | 13,144 | △10,286 | 34,984 |
営業活動により増加したキャッシュ(純額) | 145,145 | 249,244 | ||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 4,060 | 9,941 | ||
2.投資有価証券の売却収入 | 12,679 | 6,035 | ||
3.有形固定資産の購入 | △117,461 | △94,779 | ||
4.無形資産の購入 | △21,692 | △35,762 | ||
5.投資有価証券の購入 | △3,304 | △7,982 | ||
6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | △6,547 | 5,698 | ||
7.その他 | 25,594 | △7,672 | ||
投資活動により減少したキャッシュ(純額) | △106,671 | △124,521 | ||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
1.長期借入金の借入 | 204,622 | 837 | ||
2.長期借入金の返済 | △49,223 | △6,176 | ||
3.短期借入金の増加(△減少) | △2,541 | 1,993 | ||
4.配当金の支払 | △21,293 | △109,429 | ||
5.自己株式の取得、純額 | △47 | △100,166 | ||
6.上場子会社3社完全子会社化に伴う支出(注) | △33,573 | △49 | ||
7.その他 | △134 | △3,842 | ||
財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 97,811 | △216,832 | ||
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 12,198 | 9,551 | ||
Ⅴ 現金及び現金同等物増加(△減少)額 | 148,483 | △82,558 | ||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 376,973 | 525,456 | ||
Ⅶ 売却目的保有に分類された現金及び現金同等物(控除) | ― | 21,679 | ||
Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 | 525,456 | 421,219 |
(注)上場子会社3社とは、東芝プラントシステム㈱、西芝電機㈱、㈱ニューフレアテクノロジーを指します。
補足情報 | (金額:百万円) | |||
年間支払額 | ||||
利息 | 4,495 | 4,355 | ||
法人税等 | 51,778 | 36,671 |