現金及び現金同等物(IFRS)
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年3月31日
- 6624億6900万
- 2018年3月31日 -9.55%
- 5991億9900万
- 2019年3月31日 -14.18%
- 5142億2400万
- 2020年3月31日 +4.54%
- 5375億5900万
- 2021年3月31日 +42.76%
- 7674億600万
- 2022年3月31日 -5.24%
- 7271億7900万
- 2023年3月31日 -11.18%
- 6458億7000万
有報情報
- #1 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (5) 現金及び現金同等物2023/06/29 13:51
現金及び現金同等物は、手許現金及び随時引き出し可能な預金から構成されています。なお、現金及び現金同等物は償却原価で測定する金融資産に分類しています。
(6) 棚卸資産 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②キャッシュ・フローの状況2023/06/29 13:51
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,667億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,485億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは181億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,195億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比813億円減少の6,458億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加はありましたが、売上債権の回収影響や棚卸資産の増加等により、前連結会計年度比1,156億円の収入減少となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/29 13:51
(単位:百万円) 為替変動によるキャッシュへの影響額 33,588 20,081 現金及び現金同等物の増減額(△減少) △40,227 △81,309 現金及び現金同等物の期首残高 767,406 727,179 現金及び現金同等物の期末残高 727,179 645,870 - #4 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ① 【連結財政状態計算書】2023/06/29 13:51
(単位:百万円) (資産の部) 現金及び現金同等物 727,179 645,870 売上債権 6,27,29 944,405 1,051,641