有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが912億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが408億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは503億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは768億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比32億円減少の6,426億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比365億円の収入増加となりました。

2023/08/08 12:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,437	△40,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	64	342
非支配持分との取引	△1,666	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△68,870	△76,832
為替変動によるキャッシュへの影響額	28,626	23,235

2023/08/08 12:52