財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -1118億6400万
- 2019年12月31日
- -918億200万
- 2020年12月31日 -2.59%
- -941億7800万
- 2021年12月31日 -103.3%
- -1914億6400万
- 2022年12月31日
- 8億3900万
- 2023年12月31日
- -220億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2024/02/09 14:21
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,989億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,990億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは0億円となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは220億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2億円減少の6,456億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比2,306億円の収入増加となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 14:21
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △125,864 △199,032 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び長期借入金による調達 14,058 50,334 非支配持分との取引 △1,836 △21 財務活動によるキャッシュ・フロー 839 △22,033 為替変動によるキャッシュへの影響額 15,103 21,849