財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年3月31日
- -1498億1300万
- 2019年3月31日
- -1120億6700万
- 2020年3月31日 -39.61%
- -1564億5400万
- 2021年3月31日 -0.57%
- -1573億5200万
- 2022年3月31日 -53.36%
- -2413億1900万
- 2023年3月31日
- -1195億6800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②キャッシュ・フローの状況2023/06/29 13:51
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,667億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,485億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは181億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,195億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比813億円減少の6,458億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加はありましたが、売上債権の回収影響や棚卸資産の増加等により、前連結会計年度比1,156億円の収入減少となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/29 13:51
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △114,867 △148,533 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び長期借入金による調達 825 77,075 非支配持分との取引 △2,688 △1,843 財務活動によるキャッシュ・フロー △241,319 △119,568 為替変動によるキャッシュへの影響額 33,588 20,081