キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
税引前当期利益 | 55,051 | 24,642 |
減価償却費 | 17,093 | 16,815 |
金融収益及び金融費用(△は益) | -114 | -357 |
負ののれん発生益 | -3,637 | - |
関連会社投資に係る売却及び評価損益(△は益) | -1,926 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 13,864 | 3,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,106 | 7,112 |
営業債務の増減額(△は減少) | -22,732 | -16,522 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,159 | 709 |
引当金の増減額(△は減少) | -153 | -263 |
その他 | 2,612 | -5,421 |
小計 | 49,792 | 30,507 |
利息及び配当金の受取額 | 1,792 | 1,635 |
利息の支払額 | -769 | -732 |
法人所得税の支払額 | -16,468 | -9,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 34,347 | 21,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,057 | -22,325 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 289 | 392 |
投資有価証券等の取得による支出 | -2,640 | -2,028 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 98 | 3,335 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -3,058 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 1,353 | - |
その他 | -97 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -27,111 | -20,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,412 | 2,701 |
長期借入れによる収入 | 10,697 | 26,290 |
長期借入金の返済による支出 | -12,114 | -2,512 |
リース負債の返済による支出 | -2,132 | -2,405 |
自己株式の取得による支出 | -9,390 | -9,697 |
配当金の支払額 | -12,181 | -13,647 |
非支配持分への配当金の支払額 | -418 | -236 |
非支配持分の取得による支出 | -140 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -10,268 | 491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -3,033 | 1,326 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,289 | 40,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -308 |