四半期報告書-第105期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
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- 2020/07/13 10:25
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月 1日 至 2019年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月 1日 至 2020年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,499 | 5,896 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 4,276 | 4,028 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | 124 | 56 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 3,941 | 4,707 | ||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 976 | △6,247 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △6,999 | 1,288 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,034 | △186 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △111 | △2 | ||
| その他 | 8,107 | 8,099 | ||
| 小計 | 16,780 | 17,639 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 149 | ||
| 利息の支払額 | △219 | △112 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,190 | △1,166 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,561 | 16,510 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,465 | △2,227 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 24 | 25 | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △303 | △19 | ||
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | - | 5 | ||
| その他 | △588 | 14 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,333 | △2,200 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,350 | 3,639 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △655 | △611 | ||
| リース負債の返済による支出 | △699 | △684 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △7,741 | △0 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △6,867 | △6,802 | |
| その他 | - | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,612 | △4,459 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,384 | 9,850 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,289 | 40,307 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △445 | △643 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,459 | 49,514 |