四半期報告書-第106期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021/07/12 10:29
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月 1日 至 2020年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年3月 1日 至 2021年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,896 | 13,533 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 4,028 | 4,257 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | 56 | 22 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 4,707 | △5,660 | ||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,247 | △1,564 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,288 | 7,252 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186 | △485 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △2 | 90 | ||
| その他 | 8,099 | 9,038 | ||
| 小計 | 17,639 | 26,485 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 232 | ||
| 利息の支払額 | △112 | △99 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,166 | △4,174 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,510 | 22,443 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,227 | △12,626 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 25 | 46 | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △19 | △500 | ||
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5 | 6 | ||
| その他 | 14 | △2 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,200 | △13,076 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,639 | △8,229 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 11 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △611 | △2,645 | ||
| 社債の発行による収入 | 6 | - | 9,947 | |
| リース負債の返済による支出 | △684 | △660 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △6,802 | △3,141 | |
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,459 | △4,717 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,850 | 4,649 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,307 | 50,953 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △643 | 242 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,514 | 55,845 |