キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 0、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | -7 | -622 | 53 | -629 | -792 | 2,231 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 1,772 | -1,556 | 448 | 216 | -1,010 | 2,968 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -494 | -509 | 271 | -1,003 | -620 | 2,224 | 3Q | -1,665 | -1,515 | 1,939 | -3,181 | -1,606 | 1,715 | 通期 | 673 | -1,644 | 469 | -971 | -1,698 | 2,457 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 1,234 | -1,036 | 8 | 198 | -640 | 2,631 | 3Q | 557 | -1,890 | 656 | -1,333 | -1,042 | 1,745 | 通期 | 2,495 | -3,346 | 836 | -850 | -1,157 | 2,410 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -2,870 | -1,533 | 3,837 | -4,403 | -523 | 1,829 | 通期 | -1,328 | -2,148 | 2,563 | -3,476 | -918 | 1,489 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -208 | -1,025 | 1,538 | -1,233 | -841 | 1,789 | 通期 | 1,069 | -1,457 | 155 | -388 | -1,425 | 1,302 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -139 | -492 | 1,867 | -631 | -419 | 2,551 | 通期 | 3,621 | -753 | -1,199 | 2,868 | -635 | 2,997 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -4 | -294 | 788 | -298 | -252 | 3,510 | 通期 | 1,514 | -988 | 18 | 526 | -830 | 3,570 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -1,707 | -514 | 1,062 | -2,221 | -170 | 2,411 | 通期 | 1,135 | -937 | -1,341 | 198 | -787 | 2,401 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -533 | -480 | 728 | -1,013 | -499 | 2,114 | 通期 | 1,505 | -4,691 | 2,868 | -3,186 | -4,520 | 2,091 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -1,761 | -451 | 1,287 | -2,212 | -1,003 | 1,170 | 通期 | -1,572 | -3,087 | 4,140 | -4,659 | -3,580 | 1,555 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,104 | -704 | 1,969 | -1,808 | -1,450 | 1,734 | 通期 | 3,720 | -1,019 | -2,012 | 2,701 | -1,090 | 2,240 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -749 | 315 | -239 | -434 | -371 | 1,577 | 通期 | 2,148 | 41 | -1,126 | 2,189 | -545 | 3,293 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 218 | 322 | 822 | 540 | -230 | 4,661 | 通期 | 1,776 | -155 | -971 | 1,621 | -632 | 3,964 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -624 | 470 | 137 | -154 | -255 | 3,971 | 通期 | 2,504 | 289 | -2,356 | 2,793 | -315 | 4,449 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,711 | 680 | 637 | -1,031 | -150 | 4,061 | 通期 | 815 | 635 | -390 | 1,450 | -310 | 5,520 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -101 | 0 | -576 | -101 | -199 | 4,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- -670万
- 2009年5月（連） プラ転
- 17億7188万
- 2010年5月（連） -62.02%
- 6億7303万
- 2011年5月（連） +270.77%
- 24億9539万
- 2012年5月（連） マイ転
- -13億2800万
- 2013年5月（連） プラ転
- 10億6900万
- 2014年5月（連） +238.73%
- 36億2100万
- 2015年5月（連） -58.19%
- 15億1400万
- 2016年5月（連） -25.03%
- 11億3500万
- 2017年5月（連） +32.6%
- 15億500万
- 2018年5月（連） マイ転
- -15億7200万
- 2019年5月（連） プラ転
- 37億2000万
- 2020年5月（連） -42.26%
- 21億4800万
- 2021年5月（連） -17.32%
- 17億7600万
- 2022年5月（連） +40.99%
- 25億400万
- 2023年5月（連） -67.45%
- 8億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -6億2216万
- 2009年5月（連）投入+150.04%
- -15億5565万
- 2010年5月（連）投入+5.68%
- -16億4398万
- 2011年5月（連）投入+103.51%
- -33億4573万
- 2012年5月（連）投入-35.8%
- -21億4800万
- 2013年5月（連）投入-32.17%
- -14億5700万
- 2014年5月（連）投入-48.32%
- -7億5300万
- 2015年5月（連）投入+31.21%
- -9億8800万
- 2016年5月（連）投入-5.16%
- -9億3700万
- 2017年5月（連）投入+400.64%
- -46億9100万
- 2018年5月（連）投入-34.19%
- -30億8700万
- 2019年5月（連）投入-66.99%
- -10億1900万
- 2020年5月（連）資金回収
- 4100万
- 2021年5月（連）資金投入
- -1億5500万
- 2022年5月（連）資金回収
- 2億8900万
- 2023年5月（連）回収+119.72%
- 6億3500万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）資金調達
- 5295万
- 2009年5月（連）資金調達
- 4億4803万
- 2010年5月（連）資金調達
- 4億6850万
- 2011年5月（連）資金調達
- 8億3639万
- 2012年5月（連）資金調達
- 25億6300万
- 2013年5月（連）資金調達
- 1億5500万
- 2014年5月（連）返済還元
- -11億9900万
- 2015年5月（連）資金調達
- 1800万
- 2016年5月（連）返済還元
- -13億4100万
- 2017年5月（連）資金調達
- 28億6800万
- 2018年5月（連）資金調達
- 41億4000万
- 2019年5月（連）返済還元
- -20億1200万
- 2020年5月（連）返済還元
- -11億2600万
- 2021年5月（連）返済還元
- -9億7100万
- 2022年5月（連）返済還元
- -23億5600万
- 2023年5月（連）返済還元
- -3億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- -6億2886万
- 2009年5月（連） プラ転
- 2億1622万
- 2010年5月（連） マイ転
- -9億7095万
- 2011年5月（連）
- -8億5033万
- 2012年5月（連） -308.78%
- -34億7600万
- 2013年5月（連）
- -3億8800万
- 2014年5月（連） プラ転
- 28億6800万
- 2015年5月（連） -81.66%
- 5億2600万
- 2016年5月（連） -62.36%
- 1億9800万
- 2017年5月（連） マイ転
- -31億8600万
- 2018年5月（連） -46.23%
- -46億5900万
- 2019年5月（連） プラ転
- 27億100万
- 2020年5月（連） -18.96%
- 21億8900万
- 2021年5月（連） -25.95%
- 16億2100万
- 2022年5月（連） +72.3%
- 27億9300万
- 2023年5月（連） -48.08%
- 14億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -7億9168万
- 2009年5月（連）増加+27.58%
- -10億1001万
- 2010年5月（連）増加+68.16%
- -16億9838万
- 2011年5月（連）減少-31.88%
- -11億5700万
- 2012年5月（連）減少-20.66%
- -9億1800万
- 2013年5月（連）増加+55.23%
- -14億2500万
- 2014年5月（連）減少-55.44%
- -6億3500万
- 2015年5月（連）増加+30.71%
- -8億3000万
- 2016年5月（連）減少-5.18%
- -7億8700万
- 2017年5月（連）増加+474.33%
- -45億2000万
- 2018年5月（連）減少-20.8%
- -35億8000万
- 2019年5月（連）減少-69.55%
- -10億9000万
- 2020年5月（連）減少-50%
- -5億4500万
- 2021年5月（連）増加+15.96%
- -6億3200万
- 2022年5月（連）減少-50.16%
- -3億1500万
- 2023年5月（連）減少-1.59%
- -3億1000万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 22億3056万
- 2009年5月（連） +33.05%
- 29億6772万
- 2010年5月（連） -17.22%
- 24億5654万
- 2011年5月（連） -1.88%
- 24億1029万
- 2012年5月（連） -38.22%
- 14億8900万
- 2013年5月（連） -12.56%
- 13億200万
- 2014年5月（連） +130.18%
- 29億9700万
- 2015年5月（連） +19.12%
- 35億7000万
- 2016年5月（連） -32.75%
- 24億100万
- 2017年5月（連） -12.91%
- 20億9100万
- 2018年5月（連） -25.63%
- 15億5500万
- 2019年5月（連） +44.05%
- 22億4000万
- 2020年5月（連） +47.01%
- 32億9300万
- 2021年5月（連） +20.38%
- 39億6400万
- 2022年5月（連） +12.24%
- 44億4900万
- 2023年5月（連） +24.07%
- 55億2000万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- -0.02%
- 2009年5月（連）
- 5.33%
- 2010年5月（連）
- 1.9%
- 2011年5月（連）
- 6.59%
- 2012年5月（連）
- -3.44%
- 2013年5月（連）
- 3.5%
- 2014年5月（連）
- 10.36%
- 2015年5月（連）
- 3.82%
- 2016年5月（連）
- 2.86%
- 2017年5月（連）
- 3.7%
- 2018年5月（連）
- -3.7%
- 2019年5月（連）
- 9.04%
- 2020年5月（連）
- 5.5%
- 2021年5月（連）
- 5.36%
- 2022年5月（連）
- 8.3%
- 2023年5月（連）
- 2.63%