キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,769 | -9,694 | 6,294 | -7,925 | -6,222 | 5,937 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,400 | -5,003 | 5,476 | -2,603 | -3,441 | 8,810 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -538 | -2,085 | -412 | -2,623 | -1,978 | 5,773 | 通期 | 4,345 | -1,960 | -4,871 | 2,385 | -2,194 | 6,323 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,940 | -282 | -967 | 1,658 | -304 | 7,002 | 3Q | 1,721 | -514 | -2,037 | 1,207 | -469 | 5,480 | 通期 | 3,707 | -674 | -1,549 | 3,033 | -645 | 7,795 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,714 | -643 | -4,716 | 2,071 | -543 | 5,145 | 通期 | 4,391 | -1,757 | -4,939 | 2,634 | -1,105 | 5,494 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 972 | -769 | -414 | 203 | -768 | 5,279 | 通期 | 2,879 | -1,169 | -1,525 | 1,710 | -1,143 | 5,706 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,660 | -1,168 | -647 | 1,492 | -1,034 | 7,192 | 通期 | 5,451 | -2,973 | -693 | 2,478 | -2,715 | 8,143 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -648 | -2,006 | 815 | -553 | 6,954 | 通期 | 4,729 | -2,711 | -2,257 | 2,018 | -2,214 | 7,987 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 896 | -1,131 | -1,396 | -235 | -1,042 | 6,356 | 通期 | 4,873 | -2,339 | -3,515 | 2,534 | -1,964 | 6,965 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,457 | -1,336 | -1,465 | 1,121 | -1,058 | 6,692 | 通期 | 3,746 | -2,816 | -959 | 930 | -2,720 | 7,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,140 | -1,597 | -2,192 | 1,543 | -1,519 | 6,419 | 通期 | 7,893 | -3,394 | -5,147 | 4,499 | -3,292 | 6,405 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,079 | -2,161 | -1,273 | -82 | -2,108 | 5,061 | 通期 | 5,385 | -3,887 | -2,276 | 1,498 | -3,617 | 5,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,542 | -1,830 | -243 | -288 | -1,791 | 5,119 | 通期 | 7,112 | -3,648 | -1,513 | 3,464 | -3,600 | 7,621 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -1,684 | 3,362 | -1,224 | -1,930 | 9,748 | 通期 | 6,813 | -2,913 | 843 | 3,900 | -1,939 | 12,358 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,955 | -750 | -4,656 | 1,205 | -581 | 8,916 | 通期 | 2,951 | -1,847 | -4,761 | 1,104 | -2,091 | 8,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -647 | -1,351 | 1,014 | -1,998 | -1,396 | 7,846 | 通期 | 6,034 | -4,057 | -1,276 | 1,977 | -5,165 | 9,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,780 | -4,088 | 1,164 | -1,308 | -3,998 | 9,436 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 17億6900万
- 2009年3月（連） +35.67%
- 24億
- 2010年3月（連） +81.04%
- 43億4500万
- 2011年3月（連） -14.68%
- 37億700万
- 2012年3月（連） +18.45%
- 43億9100万
- 2013年3月（連） -34.43%
- 28億7900万
- 2014年3月（連） +89.34%
- 54億5100万
- 2015年3月（連） -13.25%
- 47億2900万
- 2016年3月（連） +3.05%
- 48億7300万
- 2017年3月（連） -23.13%
- 37億4600万
- 2018年3月（連） +110.7%
- 78億9300万
- 2019年3月（連） -31.77%
- 53億8500万
- 2020年3月（連） +32.07%
- 71億1200万
- 2021年3月（連） -4.2%
- 68億1300万
- 2022年3月（連） -56.69%
- 29億5100万
- 2023年3月（連） +104.47%
- 60億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -96億9400万
- 2009年3月（連）投入-48.39%
- -50億300万
- 2010年3月（連）投入-60.82%
- -19億6000万
- 2011年3月（連）投入-65.61%
- -6億7400万
- 2012年3月（連）投入+160.68%
- -17億5700万
- 2013年3月（連）投入-33.47%
- -11億6900万
- 2014年3月（連）投入+154.32%
- -29億7300万
- 2015年3月（連）投入-8.81%
- -27億1100万
- 2016年3月（連）投入-13.72%
- -23億3900万
- 2017年3月（連）投入+20.39%
- -28億1600万
- 2018年3月（連）投入+20.53%
- -33億9400万
- 2019年3月（連）投入+14.53%
- -38億8700万
- 2020年3月（連）投入-6.15%
- -36億4800万
- 2021年3月（連）投入-20.15%
- -29億1300万
- 2022年3月（連）投入-36.59%
- -18億4700万
- 2023年3月（連）投入+119.65%
- -40億5700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 62億9400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 54億7600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -48億7100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -49億3900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億2500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億9300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -22億5700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -35億1500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億5900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -51億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -22億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億1300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 8億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -47億6100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -79億2500万
- 2009年3月（連）
- -26億300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 23億8500万
- 2011年3月（連） +27.17%
- 30億3300万
- 2012年3月（連） -13.16%
- 26億3400万
- 2013年3月（連） -35.08%
- 17億1000万
- 2014年3月（連） +44.91%
- 24億7800万
- 2015年3月（連） -18.56%
- 20億1800万
- 2016年3月（連） +25.57%
- 25億3400万
- 2017年3月（連） -63.3%
- 9億3000万
- 2018年3月（連） +383.76%
- 44億9900万
- 2019年3月（連） -66.7%
- 14億9800万
- 2020年3月（連） +131.24%
- 34億6400万
- 2021年3月（連） +12.59%
- 39億
- 2022年3月（連） -71.69%
- 11億400万
- 2023年3月（連） +79.08%
- 19億7700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -62億2200万
- 2009年3月（連）減少-44.7%
- -34億4100万
- 2010年3月（連）減少-36.24%
- -21億9400万
- 2011年3月（連）減少-70.6%
- -6億4500万
- 2012年3月（連）増加+71.32%
- -11億500万
- 2013年3月（連）増加+3.44%
- -11億4300万
- 2014年3月（連）増加+137.53%
- -27億1500万
- 2015年3月（連）減少-18.45%
- -22億1400万
- 2016年3月（連）減少-11.29%
- -19億6400万
- 2017年3月（連）増加+38.49%
- -27億2000万
- 2018年3月（連）増加+21.03%
- -32億9200万
- 2019年3月（連）増加+9.87%
- -36億1700万
- 2020年3月（連）減少-0.47%
- -36億
- 2021年3月（連）減少-46.14%
- -19億3900万
- 2022年3月（連）増加+7.84%
- -20億9100万
- 2023年3月（連）増加+147.01%
- -51億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 59億3700万
- 2009年3月（連） +48.39%
- 88億1000万
- 2010年3月（連） -28.23%
- 63億2300万
- 2011年3月（連） +23.28%
- 77億9500万
- 2012年3月（連） -29.52%
- 54億9400万
- 2013年3月（連） +3.86%
- 57億600万
- 2014年3月（連） +42.71%
- 81億4300万
- 2015年3月（連） -1.92%
- 79億8700万
- 2016年3月（連） -12.8%
- 69億6500万
- 2017年3月（連） +1.39%
- 70億6200万
- 2018年3月（連） -9.3%
- 64億500万
- 2019年3月（連） -11.9%
- 56億4300万
- 2020年3月（連） +35.05%
- 76億2100万
- 2021年3月（連） +62.16%
- 123億5800万
- 2022年3月（連） -29.33%
- 87億3300万
- 2023年3月（連） +8.7%
- 94億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.99%
- 2009年3月（連）
- 3.27%
- 2010年3月（連）
- 6.96%
- 2011年3月（連）
- 5.15%
- 2012年3月（連）
- 6.22%
- 2013年3月（連）
- 4.14%
- 2014年3月（連）
- 7.33%
- 2015年3月（連）
- 6.24%
- 2016年3月（連）
- 6.09%
- 2017年3月（連）
- 4.45%
- 2018年3月（連）
- 8.74%
- 2019年3月（連）
- 5.72%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- 7.8%
- 2022年3月（連）
- 3.12%
- 2023年3月（連）
- 5.55%