四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,672 | 4,360 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,585 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 98 | △17 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | 58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △26 | △106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △23 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △294 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △206 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,608 | 1,940 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,974 | △4,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,004 | △3,181 |
| その他 | 250 | 683 |
| 小計 | 2,843 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 206 |
| 利息の支払額 | △74 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △949 | △1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | △647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △487 | △1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 |
| その他 | △159 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △750 | △1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700 | 2,301 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,242 | △1,612 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,631 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,031 | △1,405 |
| その他 | △50 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,656 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,442 | △887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,358 | 8,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,916 | ※1 7,846 |