四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 151 | 475 | |||||||||
| 減価償却費 | 134 | 141 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,106 | 2,412 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △401 | △340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 529 | 408 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 754 | 366 | |||||||||
| その他 | △187 | △256 | |||||||||
| 小計 | 3,129 | 3,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43 | △153 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 3,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △181 | △171 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 139 | 125 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50 | △57 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,751 | △1,681 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △35 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △12 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59 | △58 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,872 | △1,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,023 | 1,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323 | 1,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,346 | ※ 2,529 | |||||||||