四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 498 | 515 | |||||||||
| 減価償却費 | 136 | 152 | |||||||||
| のれん償却額 | 11 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,304 | 2,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | △542 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △834 | △1,622 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △380 | △172 | |||||||||
| その他 | △517 | △309 | |||||||||
| 小計 | 2,316 | 782 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283 | △239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | 6 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64 | △387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,991 | 253 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144 | △120 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,195 | 115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △207 | 297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517 | 1,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,310 | ※ 1,855 | |||||||||