四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 515 | 728 | |||||||||
| 減価償却費 | 152 | 135 | |||||||||
| のれん償却額 | 11 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,783 | 3,153 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △542 | 303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,622 | △242 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △172 | 468 | |||||||||
| その他 | △309 | △358 | |||||||||
| 小計 | 782 | 4,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239 | △393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568 | 3,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 131 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △391 | △978 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △103 | |||||||||
| その他 | 8 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387 | △1,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 253 | △2,865 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120 | △181 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115 | △1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | 1,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558 | 1,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,855 | ※ 3,150 | |||||||||