有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -431,062 | -420,588 |
| 減価償却費 | 145,738 | 112,023 |
| 支払補償費 | 3,095 | － |
| 原材料等売却損 | － | 6,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 544 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -423 |
| 支払利息 | 870 | 870 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,057 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,595 | -1,212 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 500 | -8,968 |
| 固定資産除却損 | 10,397 | 1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,472 | 24,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,807 | 42,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,228 | 1,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,324 | 16,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,115 | 1,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,673 | 2,583 |
| その他 | 44,448 | -17,723 |
| 小計 | -160,558 | -239,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 423 |
| 利息の支払額 | -870 | -870 |
| 保険解約による収入 | 14,057 | － |
| 補償費の支払額 | -3,095 | － |
| 原材料等の売却による損失 | － | -6,422 |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,162 | -249,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,236 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,057 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,079 | -38,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -3,726 |
| その他関係会社有価証券の売却による収入 | － | 17,739 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,371 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -820 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,526 | 2,172 |
| その他 | 97 | 7,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,667 | -14,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,400 | 114,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,400 | 214,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,593 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,022 | -48,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,125 | 107,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,103 | 58,924 |