現金及び現金同等物(IFRS)
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 4233億6900万
- 2008年3月31日 -11.46%
- 3748億3800万
- 2009年3月31日 -15.36%
- 3172億7100万
- 2010年3月31日 +4.18%
- 3305億4800万
- 2011年3月31日 -38.32%
- 2038億7900万
- 2012年3月31日 +23.53%
- 2518億4300万
- 2013年3月31日 -21.72%
- 1971億3200万
- 2014年3月31日 +4.82%
- 2066億3700万
- 2015年3月31日 -12.34%
- 1811億3200万
- 2016年3月31日 +6.18%
- 1923億2300万
- 2017年3月31日 +24.77%
- 2399億7000万
- 2018年3月31日 +44.2%
- 3460億2500万
- 2019年3月31日 -19.57%
- 2783億1400万
- 2020年3月31日 +29.08%
- 3592億5200万
- 2021年3月31日 +45.68%
- 5233億4500万
- 2022年3月31日 -17.69%
- 4307億7800万
- 2023年3月31日 -2.63%
- 4194億6200万
有報情報
- #1 注記事項-子会社、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2023/06/22 16:45
日本航空電子工業㈱前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,079 △12,395 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 61 178 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 11,306 △11,183 現金及び現金同等物の期末残高 79,732 68,549
日本航空電子工業㈱は、当社が重要な非支配持分を認識している連結子会社です。非支配持分が保有する所有持分の割合は、前連結会計年度末および当連結会計年度末において64.3%であり、これにはNECの代理として基金を運用している退職給付信託において保有している、当該子会社に対する持分が含まれています。非支配持分が保有する議決権割合は、前連結会計年度末において49.1%、当連結会計年度末において49.2%です。 - #2 注記事項-従業員給付、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ③制度資産の公正価値の内訳2023/06/22 16:45
持分証券に含まれる、退職給付信託に拠出している連結子会社株式の金額は、前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ61,767百万円および62,720百万円です。持分証券は国内株式から構成されています。(単位:百万円) 有 無 有 無 現金及び現金同等物 37,494 - 32,557 - 持分証券 225,702 - 263,104 -
投資信託は合同運用ファンド等の投資ビークルであり、国内およびグローバル市場において主に上場株、国債、地方債といった市場性のある商品に投資されます。 - #3 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 15.現金及び現金同等物2023/06/22 16:45
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりです。
- #4 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (4)現金及び現金同等物2023/06/22 16:45
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金、および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する流動性の高い短期投資から構成されます。
(5)有形固定資産 - #5 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注)ネットD/Eレシオ=(有利子負債残高―現金及び現金同等物)/親会社の所有者に帰属する持分2023/06/22 16:45
(2)財務上のリスク管理 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- これらの取り組みに加え、経営幹部と社員との継続的なコミュニケーションを実施したことなどにより、「2025中期経営計画」で指標に掲げたエンゲージメントスコアが、2020年度の25%から36%へと改善しました。2023/06/22 16:45
このような経営環境のもと、当連結会計年度の売上収益は3兆3,130億円(前連結会計年度比9.9%増)、営業損益は1,704億円の利益(同379億円増加)、調整後営業損益は2,055億円の利益(同345億円増加)、税引前損益は1,677億円の利益(同232億円増加)、親会社の所有者に帰属する当期損益は1,145億円の利益(同268億円減少)、親会社の所有者に帰属する調整後当期損益は1,386億円の利益(同287億円減少)となりました。また、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額)は、1,025億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金およびリース負債を合計したもの)残高は、前連結会計年度末に比べ111億円増加し、6,085億円となり、デット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ、自己資本(「資本合計」から「非支配持分」を控除したもの)に対する有利子負債の割合)は、0.37倍(前連結会計年度末比0.02ポイント改善)となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高(NETベース)は、前連結会計年度末に比べ224億円増加の1,890億円となり、デット・エクイティ・レシオ(NETベース)は0.12倍(前連結会計年度末比0.01ポイント悪化)となりました。
② キャッシュ・フローの状況 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/22 16:45
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △189,616 △122,786 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 12,909 8,934 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △92,567 △11,316 現金及び現金同等物の期首残高 523,345 430,778 現金及び現金同等物の期末残高 15 430,778 419,462 - #8 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/22 16:45
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 15 430,778 419,462 営業債権及びその他の債権 14 722,334 799,875