財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年3月31日
- -1007億400万
- 2009年3月31日
- 1021億5500万
- 2010年3月31日
- -804億800万
- 2011年3月31日
- 730億7500万
- 2012年3月31日 -79.89%
- 146億9200万
- 2013年3月31日
- -988億700万
- 2014年3月31日
- -499億8300万
- 2015年3月31日 -44.1%
- -720億2700万
- 2016年3月31日
- -500億8200万
- 2018年3月31日
- -72億3900万
- 2019年3月31日 -597.65%
- -505億300万
- 2020年3月31日 -81.67%
- -917億4700万
- 2021年3月31日
- 13億9400万
- 2022年3月31日
- -1896億1600万
- 2023年3月31日
- -1227億8600万
有報情報
- #1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/22 16:45
日本航空電子工業㈱前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,162 △4,934 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,079 △12,395 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 61 178
日本航空電子工業㈱は、当社が重要な非支配持分を認識している連結子会社です。非支配持分が保有する所有持分の割合は、前連結会計年度末および当連結会計年度末において64.3%であり、これにはNECの代理として基金を運用している退職給付信託において保有している、当該子会社に対する持分が含まれています。非支配持分が保有する議決権割合は、前連結会計年度末において49.1%、当連結会計年度末において49.2%です。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは1,025億円の収入となり、前連結会計年度に比べ184億円増加しました。2023/06/22 16:45
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などがあったものの、リース負債の返済や社債の償還による支出などにより、1,228億円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、4,195億円となり、前連結会計年度末に比べ113億円減少しました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/22 16:45
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 19 38,696 △39,978 その他(純額) △82 △442 財務活動によるキャッシュ・フロー △189,616 △122,786 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 12,909 8,934