社債の償還による支出
連結
- 2008年3月31日
- -766億7000万
- 2009年3月31日 -26.19%
- -967億5000万
- 2010年3月31日 -22.77%
- -1187億8000万
- 2011年3月31日
- -198億3500万
- 2014年3月31日 -252.91%
- -700億
- 2015年3月31日
- -200億
- 2016年3月31日 -350%
- -900億
- 2018年3月31日
- -400億
- 2021年3月31日 -37.5%
- -550億
- 2023年3月31日 ±0%
- -550億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは1,025億円の収入となり、前連結会計年度に比べ184億円増加しました。2023/06/22 16:45
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などがあったものの、リース負債の返済や社債の償還による支出などにより、1,228億円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、4,195億円となり、前連結会計年度末に比べ113億円減少しました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/22 16:45
(単位:百万円) 社債の発行による収入 19 - 110,000 社債の償還による支出 19 - △55,000 リース負債の返済による支出 30 △57,283 △60,879