有価証券報告書-第184期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/22 16:06
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 157,831 | 144,436 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 167,613 | 180,539 | |
| 減損損失 | 6,10 | 4,035 | 985 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,749 | 3,420 | ||
| 金融収益 | 28 | △9,691 | △17,894 | |
| 金融費用 | 28 | 10,613 | 11,367 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,994 | △5,384 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,120 | 25,469 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △20,139 | △5,946 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,249 | △58,848 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 4,926 | △27,434 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,652 | △1,775 | ||
| その他(純額) | △50,443 | △58,824 | ||
| 小計 | 302,023 | 190,111 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,161 | 5,876 | ||
| 利息の支払額 | △7,813 | △8,508 | ||
| 法人所得税の支払額 | △24,464 | △39,962 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,907 | 147,517 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,307 | △56,949 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,761 | 15,373 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △11,629 | △14,157 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出 | △2,620 | △11,679 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入 | 97,107 | 18,443 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | △202,588 | △12,214 | |
| 子会社の取得による収入 | 7 | 100 | - | |
| 子会社の売却による収入 | 8,444 | 5,078 | ||
| 子会社の売却による支出 | △2,969 | △92 | ||
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の 取得による支出 | △230 | △137 | ||
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入 | 8,448 | 2,197 | ||
| その他(純額) | 992 | △9,240 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,491 | △63,377 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △47,333 | 38,696 | |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 99,181 | 382 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △44,009 | △137,650 | |
| 社債の発行による収入 | 20 | 35,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | 20 | △55,000 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △57,530 | △57,283 | |
| 株式の発行による収入 | 18 | 60,893 | - | |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 35,000 | - | ||
| 配当金の支払額 | 19 | △21,296 | △27,259 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,396 | △6,093 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3,239 | 243 | ||
| その他(純額) | △1,355 | △652 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | △189,616 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 6,122 | 12,909 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,932 | △92,567 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,252 | 523,345 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,161 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16 | 523,345 | 430,778 |