有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,192 | 7,916 |
減価償却費 | 1,968 | 2,128 |
固定資産除売却損益(△は益) | -207 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -562 | -580 |
支払利息 | 23 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,059 | -8,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,749 | -1,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -929 | 3,944 |
前受金の増減額(△は減少) | 215 | 425 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 305 | 163 |
その他 | -236 | 571 |
小計 | 960 | 3,848 |
利息及び配当金の受取額 | 562 | 580 |
利息の支払額 | -23 | -30 |
法人税等の支払額 | -1,804 | -1,352 |
法人税等の還付額 | - | 245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 3,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,233 | -1,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -646 | -529 |
投資有価証券の取得による支出 | -568 | -395 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 108 |
その他 | -19 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | -2,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,693 | 1,775 |
関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | - | 30 |
関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | -20 | 189 |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -1,517 | -1,566 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1,045 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | 426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,400 | 1,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137 | 12,387 |